Сравнение MAGE vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGE прибылен с P/E 2,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,11 у YKENP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4,11 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. YKENP генерирует прибыль с ROE 45,92%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | -0,32 | |
| P/B | -0,72 | -0,15 | |
| P/S | 0,07 | 0,11 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 45,92% | |
| ROA | 3,44% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 2,87% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| EPS | $1,11 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGE сильнее: 73/100 против 62/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 52,7 (нейтральная зона), у YKENP — 67,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGE на 0,6%, YKENP на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGE — 21,1 (слабый тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). YKENP менее волатилен — бета 0,54 против 0,70 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,67 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 67,35 | 95,38 | |
| CCI (20) | 60,77 | 154,46 | |
| MFI | 62,85 | 82,20 | |
| Williams %R | -32,65 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,10 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,09 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,26% | +9,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,60% | +13,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,62% | +9,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,36% | -16,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 83,05 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,54 | |
| ATR % | 5,82% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | -1,36 | -1,09 | |
| RS Rating | 18,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -43,40 | -40,46 | |
| BB ширина | 32,93 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +25,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как MAGE генерирует прибыль (675 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $1,11 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| Лет выплат | 1 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую доходность в декабре (+7,28%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или YKENP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MAGE или YKENP?
Что лучше купить — MAGE или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией