Сравнение MAGE vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGE прибылен с P/E 2.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.11 у YKEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. YKEN генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | -0.32 | |
| P/B | -0.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 45.92% | |
| ROA | 3.44% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 2.87% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| EPS | $1.11 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 56.34 | |
| CCI (20) | -161.54 | 29.39 | |
| MFI | 27.51 | 38.45 | |
| Williams %R | -93.88 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.67 | |
| ATR % | 3.63% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.32 | |
| RS Rating | 49.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -25.66 | |
| BB ширина | 10.47 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +18.39%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как MAGE генерирует прибыль (675 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а YKEN — на августе (+15.31%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGE или YKEN?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MAGE или YKEN?
Что лучше купить — MAGE или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией