Сравнение MAGE vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0,28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGE прибылен с P/E 0,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,05 vs 0,10 у YKEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 3,14 vs 18,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-52,56%), что говорит об убыточности. YKEN генерирует прибыль с ROE 35,64%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34,06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -8,30, YKEN — -3,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 0,87 | -0,28 | |
| P/B | -0,46 | -0,10 | |
| P/S | 0,05 | 0,10 | |
| PEG | -0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 3,14 | 18,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,56% | 35,64% | |
| ROA | 7,19% | -16,67% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 18,02% | 5,91% | |
| Чистая маржа | 5,57% | -34,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,30 | -3,14 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,43% | — | |
| EPS | $2,26 | -$1,26 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 66/100 против 48/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 53,5 (нейтральная зона), у YKEN — 60,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGE на 4,9%, YKEN на 14,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGE — 16,3 (нет тренда), YKEN — 24,9 (слабый тренд). MAGE менее волатилен — бета 0,63 против 0,74 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,50 | 60,41 | |
| Stochastic %K | 42,31 | 70,27 | |
| CCI (20) | -3,51 | 99,29 | |
| MFI | 54,96 | 43,14 | |
| Williams %R | -57,69 | -29,73 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,32 | 24,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,54% | +2,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,78% | +4,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,93% | +14,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,98% | -2,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 42,05 | 246,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,74 | |
| ATR % | 3,24% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | -0,47 | |
| RS Rating | 19,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -40,74 | -24,50 | |
| BB ширина | 3,39 | 12,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +25,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как MAGE генерирует прибыль (675 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1,11 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 0,43% | — | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+7,28%), а YKEN — на августе (+13,32%). Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для YKEN — октябрь (-5,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +11,79% против +6,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGE или YKEN?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MAGE или YKEN?
Что лучше купить — MAGE или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией