Сравнение MAGE vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у MAGE — 2.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как UPRO показывает рентабельность 17.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9.31, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.37 | |
| P/B | -0.72 | 0.42 | |
| P/S | 0.07 | 0.70 | |
| PEG | -0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 17.60% | |
| ROA | 3.44% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 20.47% | |
| EPS | $1.11 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 34.64 | |
| CCI (20) | -161.54 | -63.15 | |
| MFI | 27.51 | 59.00 | |
| Williams %R | -93.88 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.94 | |
| ATR % | 3.63% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.31 | |
| RS Rating | 49.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -27.46 | |
| BB ширина | 10.47 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MAGE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 20.47% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а UPRO — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MAGE или UPRO?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MAGE или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MAGE или UPRO?
Что лучше купить — MAGE или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией