Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MAGE vs TASB

Тикер 1

Тикер 2

MAGE24

14TASB

Магаданэнерго (MAGE) из индустрии «Электросети» и ТамбЭнСб (TASB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. MAGE торгуется с P/E 2,53, тогда как TASB — с P/E 8,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как TASB показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TASB — 5,14%, у MAGE — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TASB сильнее: 50/100 против 44/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MAGE уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Магаданэнерго

MAGERU

₽2,01

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТамбЭнСб

TASBRU

₽1,26

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MAGETASB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAGE — P/E 2,53 vs 8,86 у TASB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0,07 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGE — 4,11, у TASB — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как TASB показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TASB удерживает чистую маржу на уровне 5,14%, опережая MAGE (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9,31, у TASB — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGETASB

Показатель	MAGE	TASB
Мультипликаторы оценки
P/E	2,53	8,86
P/B	-0,72	2,49
P/S	0,07	0,45
PEG	-0,28	0,80
EV/EBITDA	4,11	4,81
Рентабельность
ROE	-28,59%	28,14%
ROA	3,44%	16,23%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	15,52%	5,14%
Чистая маржа	2,87%	5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,31	0,73
Текущая ликв.	0,70	2,07
Быстрая ликв.	0,38	2,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	0,88%	32,18%
EPS	$1,11	$0,20
Балансовая стоим.	-$3,87	$0,65

Технический анализ

TASB набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 52,5 (нейтральная зона), TASB — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGE торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как TASB ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAGE — 15,8 (нет тренда), TASB — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TASB стабильнее (0,43 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGETASB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGE	TASB
Осцилляторы
RSI (14)	52,47	46,38
Stochastic %K	56,92	39,18
CCI (20)	33,17	15,31
MFI	49,46	50,43
Williams %R	-43,08	-60,82
MACD гистограмма	0,01	0,01
Momentum (10)	-0,05	-0,07
Тренд
ADX	15,76	16,61
Цена vs EMA 9	-0,08%	-2,63%
Цена vs EMA 20	+1,52%	-1,35%
Цена vs SMA 50	+1,80%	-3,53%
Цена vs SMA 200	-25,54%	-17,98%
Объём
CMF	0,01	0,26
Volume Ratio	91,10	40,24
Волатильность и статистика
Beta	0,68	0,43
ATR %	5,37%	5,29%
Sharpe (1г)	-1,17	0,07
RS Rating	29,00	83,00
52w от хая	-44,10	-48,38
BB ширина	20,17	21,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +13,90% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, TASB — 460,13 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAGE	TASB	Лидер
Выручка	23,50 млрд ₽	8,61 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+60.30%	+13.90%
Чистая прибыль	675 млн ₽	460,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-1.40%	—
EPS (TTM)	$1,11	$0,26
Операц. Cash Flow	4 млрд ₽	284,75 млн ₽
Free Cash Flow	872 млн ₽	147,60 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, TASB — 32,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAGE	TASB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,01	$0,06
Коэфф. выплат	0,88%	32,18%
Лет выплат	1	3
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+7,28%), для TASB — январе (+13,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGE — февраль (-3,32%), TASB — ноябрь (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +37,14% против +12,00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGE

+1,3

-3,3

+2,0

+0,5

-1,9

+2,4

+1,3

+1,4

+2,4

+1,5

-2,8

+7,3

TASB

+13,1

-3,1

+9,4

+5,9

-0,7

+2,0

+10,7

+7,3

-3,5

+3,1

-4,8

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТамбЭнСб?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Магаданэнерго: P/E 2,53 против 8,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAGE или TASB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGE — -28,59%, TASB — 28,14%. Преимущество у TASB.

Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТамбЭнСб?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТамбЭнСб?

Выручка MAGE за TTM — 23,50 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. MAGE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAGE или TASB?

Чистая маржа MAGE — 2,87%, TASB — 5,14%. TASB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAGE или TASB?

Технический скоринг: MAGE — 44/100, TASB — 50/100. TASB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGE или TASB?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу MAGE по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией