Сравнение MAGE vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OGKB отрицательный (-25,34) — компания генерирует убытки. MAGE прибылен, P/E составляет 2,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0,07 против 0,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4,11 vs 9,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа OGKB (-1,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, OGKB — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | -25,34 | |
| P/B | -0,72 | 0,28 | |
| P/S | 0,07 | 0,25 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 9,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | -1,10% | |
| ROA | 3,44% | -0,72% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | -1,18% | |
| Чистая маржа | 2,87% | -1,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| EPS | $1,11 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $1,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAGE — 52,7, OGKB — 58,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGE на 0,6%, OGKB на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGE — 21,1 (слабый тренд), OGKB — 29,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MAGE — 0,70, OGKB — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,67 | 58,39 | |
| Stochastic %K | 67,35 | 65,71 | |
| CCI (20) | 60,77 | 114,56 | |
| MFI | 62,85 | 77,00 | |
| Williams %R | -32,65 | -34,29 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,10 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,09 | 29,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,26% | +5,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,60% | +10,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,62% | +7,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,36% | -23,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 83,05 | 132,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,91 | |
| ATR % | 5,82% | 6,60% | |
| Sharpe (1г) | -1,36 | -1,25 | |
| RS Rating | 18,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -43,40 | -46,80 | |
| BB ширина | 32,93 | 39,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, OGKB — 177,72 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +60,30%, OGKB — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OGKB убыточен (чистая прибыль -1,78 млрд ₽), тогда как MAGE генерирует прибыль (675 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, OGKB — -17,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 177,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | -1,78 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1,11 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -17,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGKB обеспечивает 14,19% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, OGKB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14,19% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| Лет выплат | 1 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую доходность в декабре (+7,28%). Для OGKB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ОГК-2?
У кого выше рентабельность — MAGE или OGKB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ОГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ОГК-2?
Какая акция лучше по технике — MAGE или OGKB?
Что лучше купить — MAGE или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией