Сравнение MAGE vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2.53 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OGKB оценён ниже: 2.69 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. OGKB генерирует прибыль с ROE 3.11%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OGKB впереди: 3.13% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, OGKB — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 15.74 | |
| P/B | -0.72 | 0.49 | |
| P/S | 0.07 | 0.49 | |
| PEG | -0.38 | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 2.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 3.11% | |
| ROA | 3.44% | 2.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 5.44% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 85.46% | |
| EPS | $1.11 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $1.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAGE — 41.9, OGKB — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, OGKB на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). OGKB демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. Волатильность: бета MAGE — 0.38, OGKB — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 30.89 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 12.06 | |
| CCI (20) | -161.54 | -170.67 | |
| MFI | 27.51 | 17.01 | |
| Williams %R | -93.88 | -87.94 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 29.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -9.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 182.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.48 | |
| ATR % | 3.63% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.18 | |
| RS Rating | 49.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -41.02 | |
| BB ширина | 10.47 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, OGKB — +11.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 141,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +11.03% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 4,43 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.90% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 33,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 18,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGKB обеспечивает 14.19% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, OGKB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, OGKB — 85.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGE | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 85.46% | |
| Лет выплат | 1.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.43%), OGKB — в мае (+9.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для OGKB — ноябрь (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше рентабельность — MAGE или OGKB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше маржинальность — MAGE или OGKB?
Какая акция лучше по технике — MAGE или OGKB?
Что лучше купить — MAGE или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией