Сравнение MAA vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAA оценён рынком дешевле: 38.94 против 42.22 у WY (разница составляет 7.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 6.85 у MAA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 2.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.78% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MAA — 17.60%, WY — 5.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAA — 1.02, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.94 | 42.22 | |
| P/B | 2.73 | 1.78 | |
| P/S | 6.85 | 2.42 | |
| PEG | -1.24 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 16.68 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.78% | 4.20% | |
| ROA | 3.25% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 39.58% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 27.43% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 17.60% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.68% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 152.39% | |
| EPS | $3.35 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $49.02 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAA сильнее: 60/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAA составляет 56.2 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAA выше на 2.9%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAA — 12.7 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MAA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.22 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 64.63 | 30.38 | |
| CCI (20) | 23.28 | -79.48 | |
| MFI | 49.68 | 29.15 | |
| Williams %R | -35.37 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.69 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.20% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.60% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 107.91 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.48 | |
| ATR % | 1.88% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.60 | |
| RS Rating | 22.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -20.07 | -16.58 | |
| BB ширина | 4.87 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAA — 2,21 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, WY — 324 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAA генерирует 717,94 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,21 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 446,91 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 717,94 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
MAA и WY — дивидендные акции. Доходность: MAA — 4.68%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MAA платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 183.39%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.68% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $4.59 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.28% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAA приходится на ноябре (+3.68%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для MAA — сентябрь (-2.95%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6.56% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — MAA или WY?
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — MAA или WY?
Какая акция лучше по технике — MAA или WY?
Что лучше купить — MAA или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией