Сравнение MAA vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у MAA — 38.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B MAA — 2.73, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у MAA — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 6.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у MAA — 17.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAA — 1.02, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.94 | 25.23 | |
| P/B | 2.73 | 3.77 | |
| P/S | 6.85 | 7.16 | |
| PEG | -1.24 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 16.68 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.78% | 14.90% | |
| ROA | 3.25% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 39.58% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 27.43% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 17.60% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.68% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 0.11% | |
| EPS | $3.35 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $49.02 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 66/100 против 58/100 у MAA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAA составляет 57.1 (нейтральная зона), у UDR — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAA и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UDR выше SMA 200 (+3.6%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: MAA — 13.4 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.33 у UDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MAA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.15 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 67.95 | 95.05 | |
| CCI (20) | 40.79 | 92.40 | |
| MFI | 50.16 | 69.14 | |
| Williams %R | -32.05 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.04 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.13% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.45% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 74.82 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.33 | |
| ATR % | 1.86% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.39 | -0.68 | |
| RS Rating | 22.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -20.39 | -11.43 | |
| BB ширина | 5.15 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAA — 2,21 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, UDR — 377,70 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAA — 717,94 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,21 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 446,91 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 717,94 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
MAA и UDR — дивидендные акции. Доходность: MAA — 4.68%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAA — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 183.39%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.68% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $4.59 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.28% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAA приходится на ноябре (+3.68%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: MAA — сентябрь (-2.95%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6.56% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAA или UDR?
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAA или UDR?
Какая акция лучше по технике — MAA или UDR?
Что лучше купить — MAA или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией