Сравнение MAA vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 38.94 у MAA (разница составляет 72.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA MAA — 16.68, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 6.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у MAA — 17.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAA — 1.02, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.94 | 10.76 | |
| P/B | 2.73 | 2.20 | |
| P/S | 6.85 | 6.53 | |
| PEG | -1.24 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.68 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.78% | 19.80% | |
| ROA | 3.25% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 39.58% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 27.43% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 17.60% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.68% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 75.14% | |
| EPS | $3.35 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $49.02 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAA сильнее: 58/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAA составляет 57.1 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAA — 13.4 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.30 у MAA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MAA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.15 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 67.95 | 31.71 | |
| CCI (20) | 40.79 | -100.24 | |
| MFI | 50.16 | 33.57 | |
| Williams %R | -32.05 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.04 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.13% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.45% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 74.82 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.23 | |
| ATR % | 1.86% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -1.39 | -0.22 | |
| RS Rating | 22.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -20.39 | -10.78 | |
| BB ширина | 5.15 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAA — 2,21 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAA — 717,94 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,21 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 446,91 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 717,94 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
MAA и SUI — дивидендные акции. Доходность: MAA — 4.68%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAA — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 183.39%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.68% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $4.59 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.28% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAA приходится на ноябре (+3.68%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: MAA — сентябрь (-2.95%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAA или SUI?
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAA или SUI?
Какая акция лучше по технике — MAA или SUI?
Что лучше купить — MAA или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией