Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAA vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

MAA28

14STWD

MAA против STWD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MAA крупнее в 2,6× (15,62 млрд $ vs 6,06 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 24,36 vs 39,24 у MAA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MAA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,16% против 3,40% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MAA — 18,17%, STWD — 11,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность STWD составляет 11,74%, у MAA — 4,55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MAA набирает 50 из 100 по техническому скорингу, STWD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:14 — убедительное преимущество MAA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

$134,20+$1,87 (+1,41%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,62 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

$16,35-$0,11 (-0,67%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,06 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.8

Качество

3.7

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MAASTWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 24,36 против 39,24 у MAA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3,00 против 7,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0,92 против 2,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 16,60 vs 16,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MAA составляет 7,16%, что превышает показатель STWD (3,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MAA впереди: 18,17% против 11,27% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAA — 1,05, STWD — 3,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAASTWD

Показатель	MAA	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	39,24	24,36
P/B	2,87	0,92
P/S	7,04	3,00
PEG	-1,32	-0,64
EV/EBITDA	16,88	16,60
Рентабельность
ROE	7,16%	3,40%
ROA	3,36%	0,37%
Валовая маржа	47,25%	76,69%
Операц. маржа	26,88%	73,42%
Чистая маржа	18,17%	11,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,05	3,65
Текущая ликв.	0,09	0,06
Быстрая ликв.	0,09	0,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,55%	11,74%
Коэфф. выплат	177,41%	377,89%
EPS	$3,47	$0,62
Балансовая стоим.	$48,26	$19,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAA: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAA — 50,5, STWD — 47,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAA на -1,0%, STWD на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MAA выше SMA 200 (+1,6%), STWD — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу MAA. Сила тренда по ADX: MAA — 9,3 (нет тренда), STWD — 19,3 (нет тренда). Волатильность: бета MAA — 0,06, STWD — 0,30. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MAASTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAA	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	50,52	47,22
Stochastic %K	50,65	61,76
CCI (20)	54,57	-10,93
MFI	48,12	48,28
Williams %R	-49,35	-38,24
MACD гистограмма	-0,02	0,04
Momentum (10)	0,88	0,12
Тренд
ADX	9,34	19,34
Цена vs EMA 9	+0,64%	-0,32%
Цена vs EMA 20	+0,29%	-0,50%
Цена vs SMA 50	-1,00%	-1,61%
Цена vs SMA 200	+1,57%	-7,20%
Объём
CMF	0,03	0,06
Volume Ratio	92,02	108,85
Волатильность и статистика
Beta	0,06	0,30
ATR %	1,91%	2,09%
Sharpe (1г)	-0,33	-1,40
RS Rating	28,00	19,00
52w от хая	-8,34	-21,55
BB ширина	4,08	6,39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAA генерирует 2,21 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAA — +0,80%, STWD — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, STWD — 411,54 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAA генерирует 717,94 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAA	STWD
Выручка	2,21 млрд $	1,88 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.80%	-7.90%
Чистая прибыль	446,91 млн $	411,54 млн $
Рост прибыли (г/г)	-15.30%	+14.30%
EPS (TTM)	$3,79	$1,22
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	977,85 млн $
Free Cash Flow	717,94 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MAA платит 4,55%, STWD — 11,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MAA платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 177,41%, STWD — 377,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MAA	STWD
Див. доходность	4,55%	11,74%
Годовые дивиденды	$4,59	$0,96
Коэфф. выплат	177,41%	377,89%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,28%	-12,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,68%), STWD — в ноябре (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAA — сентябрь (-2,95%), для STWD — март (-4,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6,49% против +0,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAA

+0,8

+0,1

-0,5

+0,9

+1,1

+2,5

+0,5

+0,2

-3,0

-1,3

+3,7

+1,4

STWD

+1,4

-0,3

-4,8

+3,1

+0,8

+0,5

+2,5

+1,4

-4,6

-0,6

+4,6

-3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Starwood Property Trust, Inc. ниже (24,36 vs 39,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAA или STWD?

ROE MAA — 7,16%, STWD — 3,40%. MAA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAA — 4,55%, STWD — 11,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: MAA — 2,21 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAA или STWD?

Чистая маржа MAA — 18,17%, STWD — 11,27%. MAA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAA или STWD?

Технический скоринг: MAA — 50/100, STWD — 42/100. MAA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAA или STWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MAA выигрывает 28, STWD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией