ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAA vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
MAA22
17STAG
Сравнение Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и STAG Industrial, Inc. (STAG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MAA крупнее в 2.1× (15,13 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как MAA — с P/E 38.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует STAG (6.95% vs 6.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у MAA — 17.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MAA впереди: 4.68% годовых против 3.61% у STAG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MAA: скоринг 58/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
MAANYSE
130,01 $-0,25 $ (-0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,13 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
5.5
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MAASTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 38.94 у MAA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6.85 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STAG — 2.04, у MAA — 2.73. EV/EBITDA STAG — 15.48, у MAA — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STAG — 6.95%, у MAA — 6.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая MAA (17.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAA — 1.02, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAASTAG
ПоказательMAASTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.9429.97
P/B2.732.04
P/S6.858.48
PEG-1.24-9.97
EV/EBITDA16.6815.48
Рентабельность
ROE6.78%6.95%
ROA3.25%3.40%
Валовая маржа39.58%61.75%
Операц. маржа27.43%37.93%
Чистая маржа17.60%28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.020.90
Текущая ликв.0.000.79
Быстрая ликв.0.000.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.68%3.61%
Коэфф. выплат183.39%97.22%
EPS$3.35$1.28
Балансовая стоим.$49.02$19.18

Технический анализ

По техническому скорингу MAA сильнее: 58/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAA составляет 57.1 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAA и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STAG выше SMA 200 (+1.4%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: MAA — 13.4 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MAASTAG
Общая оценка
58
52
Осцилляторы
59
44
Тренд
58
56
Объём
38
63
Волатильность
58
43
ИндикаторMAASTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.1547.91
Stochastic %K67.9534.06
CCI (20)40.79-75.10
MFI50.1643.07
Williams %R-32.05-65.94
MACD гистограмма-0.07-0.08
Momentum (10)-0.04-0.58
Тренд
ADX13.4013.93
Цена vs EMA 9+1.23%-0.24%
Цена vs EMA 20+1.52%-0.54%
Цена vs SMA 50+3.13%+0.28%
Цена vs SMA 200-2.45%+1.41%
Объём
CMF-0.180.05
Volume Ratio74.82113.71
Волатильность и статистика
Beta0.300.50
ATR %1.86%1.73%
Sharpe (1г)-1.390.37
RS Rating22.0049.00
52w от хая-20.39-4.75
BB ширина5.155.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAA — 2,21 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, STAG — 273,48 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAA — 717,94 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAASTAGЛидер
Выручка2,21 млрд $845,18 млн $
Чистая прибыль446,91 млн $273,48 млн $
EPS (TTM)$3.79$1.46
Операц. Cash Flow1,08 млрд $463,39 млн $
Free Cash Flow717,94 млн $401,81 млн $

Дивиденды

MAA и STAG — дивидендные акции. Доходность: MAA — 4.68%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAA — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 183.39%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMAASTAGЛидер
Див. доходность4.68%3.61%
Годовые дивиденды$4.59$0.78
Коэфф. выплат183.39%97.22%
Лет выплат13.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)2.28%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAA приходится на ноябре (+3.68%), а STAG — на июле (+3.73%). Наименее удачные месяцы: MAA — сентябрь (-2.95%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +6.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAA
+0.8
+0.1
-0.5
+0.9
+1.2
+1.9
+1.0
+0.2
-3.0
-1.3
+3.7
+1.4
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
По P/E STAG Industrial, Inc. оценена ниже: 29.97 против 38.94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MAA или STAG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAA — 6.78%, STAG — 6.95%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MAA — 4.68%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Выручка MAA за TTM — 2,21 млрд $, STAG — 845,18 млн $. MAA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MAA или STAG?
Чистая маржа MAA — 17.60%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAA или STAG?
Технический скоринг: MAA — 58/100, STAG — 52/100. MAA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAA или STAG?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу MAA по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией