Сравнение MAA vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

MAA27

17RITM

MAA против RITM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MAA крупнее в 2.9× (15,13 млрд $ vs 5,17 млрд $). По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 7.09 против 38.94 у MAA (разница составляет 81.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RITM составляет 8.69%, что превышает показатель MAA (6.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MAA впереди: 17.60% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у MAA — 4.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MAA набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу MAA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

130,01 $-0,25 $ (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.5

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MAARITM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у MAA — 38.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 6.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.69% против 6.78% у MAA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MAA — 17.60%, RITM — 12.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAA — 1.02, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAARITM

Показатель	MAA	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	38.94	7.09
P/B	2.73	0.60
P/S	6.85	0.92
PEG	-1.24	-0.79
EV/EBITDA	16.68	22.62
Рентабельность
ROE	6.78%	8.69%
ROA	3.25%	1.36%
Валовая маржа	39.58%	86.22%
Операц. маржа	27.43%	38.95%
Чистая маржа	17.60%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	4.62
Текущая ликв.	0.00	1.59
Быстрая ликв.	0.00	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.68%	10.79%
Коэфф. выплат	183.39%	90.52%
EPS	$3.35	$1.31
Балансовая стоим.	$49.02	$17.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAA: скоринг 58/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAA — 57.1, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAA выше на 3.1%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAA — 13.4 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а MAA — нет. Волатильность: бета MAA — 0.30, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MAARITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAA	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	57.15	39.91
Stochastic %K	67.95	34.69
CCI (20)	40.79	-110.39
MFI	50.16	30.51
Williams %R	-32.05	-65.31
MACD гистограмма	-0.07	-0.07
Momentum (10)	-0.04	-0.57
Тренд
ADX	13.40	32.62
Цена vs EMA 9	+1.23%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+1.52%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+3.13%	-3.57%
Цена vs SMA 200	-2.45%	-14.81%
Объём
CMF	-0.18	-0.40
Volume Ratio	74.82	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.84
ATR %	1.86%	2.41%
Sharpe (1г)	-1.39	-1.11
RS Rating	22.00	21.00
52w от хая	-20.39	-27.24
BB ширина	5.15	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAA генерирует 2,21 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAA генерирует 717,94 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAA	RITM
Выручка	2,21 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	446,91 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$3.79	$1.05
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	717,94 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MAA платит 4.68%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MAA платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 183.39%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MAA	RITM
Див. доходность	4.68%	10.79%
Годовые дивиденды	$4.59	$0.25
Коэфф. выплат	183.39%	90.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	2.28%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.68%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAA — сентябрь (-2.95%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +6.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAA

+0.8

+0.1

-0.5

+0.9

+1.2

+1.9

+1.0

+0.2

-3.0

-1.3

+3.7

+1.4

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Rithm Capital Corp.?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 38.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAA или RITM?

ROE MAA — 6.78%, RITM — 8.69%. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAA — 4.68%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: MAA — 2,21 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAA или RITM?

Чистая маржа MAA — 17.60%, RITM — 12.97%. MAA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAA или RITM?

Технический скоринг: MAA — 58/100, RITM — 18/100. MAA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAA или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MAA выигрывает 27, RITM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией