Сравнение MAA vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REXR с P/E 35.45 (у MAA — 38.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6.85 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у MAA — 2.73. EV/EBITDA MAA — 16.68, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MAA (6.78% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REXR — 23.47%, у MAA — 17.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAA — 1.02, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.94 | 35.45 | |
| P/B | 2.73 | 1.00 | |
| P/S | 6.85 | 8.43 | |
| PEG | -1.24 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 16.68 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.78% | 2.71% | |
| ROA | 3.25% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 39.58% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 27.43% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 17.60% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.68% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 183.83% | |
| EPS | $3.35 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $49.02 | $37.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MAA составляет 57.1 (нейтральная зона), у REXR — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAA и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAA — 13.4 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.81 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MAA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.15 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 67.95 | 74.33 | |
| CCI (20) | 40.79 | 51.12 | |
| MFI | 50.16 | 52.75 | |
| Williams %R | -32.05 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.04 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.13% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.45% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 74.82 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.81 | |
| ATR % | 1.86% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.39 | 0.15 | |
| RS Rating | 22.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -20.39 | -18.75 | |
| BB ширина | 5.15 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAA — 2,21 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, REXR — 212,03 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAA — 717,94 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,21 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 446,91 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 717,94 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
MAA и REXR — дивидендные акции. Доходность: MAA — 4.68%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAA — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 183.39%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.68% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $4.59 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 183.39% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.28% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAA приходится на ноябре (+3.68%), а REXR — на июле (+5.85%). Наименее удачные месяцы: MAA — сентябрь (-2.95%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAA или REXR?
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAA или REXR?
Какая акция лучше по технике — MAA или REXR?
Что лучше купить — MAA или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией