Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAA vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

MAA22

23PLD

MAA против PLD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 8,3× (130,78 млрд $ vs 15,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 31,15 (у MAA — 39,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,90% против 7,16% у MAA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 45,79%, MAA — 18,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MAA составляет 4,52%, у PLD — 2,97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 46/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

$134,96+$1,33 (+1,00%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,71 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

$140,16+$1,02 (+0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 130,78 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MAAPLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PLD выглядит привлекательнее: 31,15 против 39,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MAA оценён ниже: 7,08 против 14,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16,95 vs 19,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLD составляет 7,90%, что превышает показатель MAA (7,16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 45,79% против 18,17% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAA — 1,05, PLD — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAAPLD

Показатель	MAA	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	39,46	31,15
P/B	2,88	2,43
P/S	7,08	14,23
PEG	-1,33	1,49
EV/EBITDA	16,95	19,81
Рентабельность
ROE	7,16%	7,90%
ROA	3,36%	4,17%
Валовая маржа	47,25%	29,05%
Операц. маржа	26,88%	38,43%
Чистая маржа	18,17%	45,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,05	0,68
Текущая ликв.	0,09	0,70
Быстрая ликв.	0,09	0,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,52%	2,97%
Коэфф. выплат	177,41%	92,94%
EPS	$3,47	$4,51
Балансовая стоим.	$48,26	$62,29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 46/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAA — 51,4, PLD — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAA на -0,2%, PLD на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAA — 10,4 (нет тренда), PLD — 14,1 (нет тренда). Волатильность: бета MAA — 0,04, PLD — 0,42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MAAPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAA	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	51,35	42,88
Stochastic %K	57,90	16,26
CCI (20)	25,42	-126,24
MFI	52,28	44,24
Williams %R	-42,10	-83,74
MACD гистограмма	0,08	-0,91
Momentum (10)	1,08	-7,47
Тренд
ADX	10,45	14,08
Цена vs EMA 9	+0,66%	-1,42%
Цена vs EMA 20	+0,46%	-2,22%
Цена vs SMA 50	-0,24%	-2,28%
Цена vs SMA 200	+2,13%	+3,55%
Объём
CMF	-0,10	0,12
Volume Ratio	64,04	91,26
Волатильность и статистика
Beta	0,04	0,42
ATR %	1,93%	2,32%
Sharpe (1г)	-0,43	1,10
RS Rating	30,00	66,00
52w от хая	-7,82	-8,60
BB ширина	4,22	9,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAA генерирует 2,21 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLD — +7,20%, MAA — +0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAA генерирует 717,94 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAA	PLD
Выручка	2,21 млрд $	8,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.80%	+7.20%
Чистая прибыль	446,91 млн $	3,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-15.30%	-8.60%
EPS (TTM)	$3,79	$3,57
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	717,94 млн $	5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MAA платит 4,52%, PLD — 2,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MAA платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 177,41%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MAA	PLD
Див. доходность	4,52%	2,97%
Годовые дивиденды	$4,59	$2,14
Коэфф. выплат	177,41%	92,94%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,28%	-3,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,68%), PLD — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAA — сентябрь (-2,95%), для PLD — сентябрь (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +6,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAA

+0,8

+0,1

-0,5

+0,9

+1,1

+2,5

+0,5

+0,2

-3,0

-1,3

+3,7

+1,4

PLD

+3,8

-0,8

+0,9

+2,1

+0,5

+0,6

+5,8

+1,1

-3,3

+0,8

+4,1

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Prologis, Inc.?

Мультипликатор P/E у Prologis, Inc. ниже (31,15 vs 39,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAA или PLD?

ROE MAA — 7,16%, PLD — 7,90%. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAA — 4,52%, PLD — 2,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Prologis, Inc.?

По объёму выручки: MAA — 2,21 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAA или PLD?

Чистая маржа MAA — 18,17%, PLD — 45,79%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAA или PLD?

Технический скоринг: MAA — 46/100, PLD — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAA или PLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MAA выигрывает 22, PLD — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией