ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAA vs O

Тикер 1
Тикер 2
MAA14
27O
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Realty Income Corporation (O) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 3,8× (58,36 млрд $ vs 15,40 млрд $). По мультипликатору P/E MAA оценён рынком дешевле: 38,69 против 45,69 у O. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MAA — 7,16%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 21,81%, опережая MAA (18,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность O составляет 5,18%, у MAA — 4,61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:14 — убедительное преимущество O. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
MAANYSE
$132,33+$0,59 (+0,45%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,40 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.2
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
O
Realty Income Corporation
ONYSE
$62,59+$0,70 (+1,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 58,36 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

MAAO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAA с P/E 38,69 (у O — 45,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MAA оценён ниже: 6,94 против 9,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B O — 1,48, у MAA — 2,83. EV/EBITDA O — 14,72, у MAA — 16,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MAA (7,16% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа O — 21,81%, у MAA — 18,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAA — 1,05, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAAO
ПоказательMAAOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,6945,69
P/B2,831,48
P/S6,949,64
PEG-1,301,38
EV/EBITDA16,7014,72
Рентабельность
ROE7,16%3,36%
ROA3,36%1,73%
Валовая маржа47,25%48,06%
Операц. маржа26,88%30,89%
Чистая маржа18,17%21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,050,07
Текущая ликв.0,091,66
Быстрая ликв.0,091,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,61%5,18%
Коэфф. выплат177,41%226,88%
EPS$3,47$1,42
Балансовая стоим.$48,26$44,98

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MAA — 45,4, O — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAA на -2,3%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAA — 9,3 (нет тренда), O — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — -0,10, MAA — 0,05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MAAO
Общая оценка
32
32
Осцилляторы
42
39
Тренд
42
46
Объём
38
38
Волатильность
43
43
ИндикаторMAAOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,4143,71
Stochastic %K24,9124,91
CCI (20)-123,46-92,96
MFI47,6443,38
Williams %R-75,09-75,09
MACD гистограмма-0,14-0,36
Momentum (10)-5,05-2,95
Тренд
ADX9,2917,36
Цена vs EMA 9-0,60%-0,33%
Цена vs EMA 20-1,08%-1,17%
Цена vs SMA 50-2,30%-0,45%
Цена vs SMA 200+0,15%+1,96%
Объём
CMF-0,020,03
Volume Ratio59,19267,33
Волатильность и статистика
Beta0,05-0,10
ATR %1,89%1,87%
Sharpe (1г)-0,480,33
RS Rating25,0044,00
52w от хая-9,62-7,86
BB ширина4,158,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAA генерирует 2,21 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: O — +9,10%, MAA — +0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAA — 717,94 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAAOЛидер
Выручка2,21 млрд $5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.80%+9.10%
Чистая прибыль446,91 млн $1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)-15.30%+23.00%
EPS (TTM)$3,79$1,17
Операц. Cash Flow1,08 млрд $3,99 млрд $
Free Cash Flow717,94 млн $3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MAA платит 4,61%, O — 5,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MAA — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 177,41%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMAAOЛидер
Див. доходность4,61%5,18%
Годовые дивиденды$4,59$1,89
Коэфф. выплат177,41%226,88%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)2,28%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,68%), O — в январе (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAA — сентябрь (-2,95%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6,49% против +5,73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAA
+0,8
+0,1
-0,5
+0,9
+1,1
+2,5
+0,5
+0,2
-3,0
-1,3
+3,7
+1,4
O
+2,9
-0,1
-1,2
+1,4
-0,5
+1,7
+2,8
+0,5
-3,2
-0,9
+0,8
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Realty Income Corporation?
Мультипликатор P/E у Mid-America Apartment Communities, Inc. ниже (38,69 vs 45,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MAA или O?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAA — 7,16%, O — 3,36%. Преимущество у MAA.
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Realty Income Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MAA — 4,61%, O — 5,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Realty Income Corporation?
Выручка MAA за TTM — 2,21 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MAA или O?
Чистая маржа MAA — 18,17%, O — 21,81%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAA или O?
Технический скоринг: MAA — 32/100, O — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAA или O?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу O по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией