Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение M vs WMT

Тикер 1

Тикер 2

M27

19WMT

M против WMT — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMT крупнее в 133,2× (890,11 млрд $ vs 6,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует M с P/E 10,28 (у WMT — 39,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WMT составляет 23,92%, что превышает показатель M (14,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMT впереди: 3,13% против 2,94% у M. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность M составляет 2,94%, у WMT — 0,86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. M набирает 84 из 100 по техническому скорингу, WMT — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:19 в пользу M. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Macy's, Inc.

MNYSE

$25,40+$0,27 (+1,07%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 6,68 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.9

Рост

5.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

4.0

Сезонность

3.0

Walmart Inc.

WMTNASDAQ

$111,85-$0,22 (-0,20%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 890,11 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MWMT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, M выглядит привлекательнее: 10,28 против 39,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) M оценён ниже: 0,29 против 1,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) M дешевле: 1,39 против 9,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA M оценён ниже: 5,42 vs 19,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,92% против 14,44% у M. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMT — 3,13%, M — 2,94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: M — 1,06, WMT — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MWMT

Показатель	M	WMT
Мультипликаторы оценки
P/E	10,28	39,25
P/B	1,39	9,45
P/S	0,29	1,23
PEG	0,45	1,80
EV/EBITDA	5,42	19,81
Рентабельность
ROE	14,44%	23,92%
ROA	4,09%	7,85%
Валовая маржа	36,54%	24,98%
Операц. маржа	4,47%	4,16%
Чистая маржа	2,94%	3,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,06	0,79
Текущая ликв.	1,48	0,77
Быстрая ликв.	0,44	0,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,94%	0,86%
Коэфф. выплат	29,39%	33,42%
EPS	$2,52	$2,85
Балансовая стоим.	$18,29	$12,67

Технический анализ

Техническая картина в пользу M: скоринг 84/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: M — 57,9, WMT — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: M выше на 6,4%, WMT — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. M выше SMA 200 (+19,7%), WMT — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу M. Сила тренда по ADX: M — 20,3 (слабый тренд), WMT — 13,3 (нет тренда). Волатильность: бета WMT — -0,04, M — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) M составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	M	WMT
Осцилляторы
RSI (14)	57,91	46,76
Stochastic %K	68,36	54,79
CCI (20)	65,40	-22,49
MFI	58,25	39,96
Williams %R	-31,64	-45,21
MACD гистограмма	0,08	0,34
Momentum (10)	2,02	2,38
Тренд
ADX	20,28	13,35
Цена vs EMA 9	+0,82%	+0,05%
Цена vs EMA 20	+2,95%	-0,34%
Цена vs SMA 50	+6,37%	-2,41%
Цена vs SMA 200	+19,70%	-4,93%
Объём
CMF	0,17	-0,02
Volume Ratio	58,63	90,63
Волатильность и статистика
Beta	1,25	-0,04
ATR %	3,76%	2,42%
Sharpe (1г)	1,73	0,44
RS Rating	93,00	52,00
52w от хая	-4,44	-17,24
BB ширина	15,83	6,36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: M генерирует 22,62 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WMT — +4,70%, M — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: M — 642 млн $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: M генерирует 1,06 млрд $, WMT — 14,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	M	WMT
Выручка	22,62 млрд $	713,16 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.70%	+4.70%
Чистая прибыль	642 млн $	21,89 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+10.30%	+12.60%
EPS (TTM)	$2,37	$2,74
Операц. Cash Flow	1,43 млрд $	41,56 млрд $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	14,92 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: M платит 2,94%, WMT — 0,86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. M платит дивиденды 15 лет подряд, WMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): M — 29,39%, WMT — 33,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	M	WMT
Див. доходность	2,94%	0,86%
Годовые дивиденды	$0,38	$0,99
Коэфф. выплат	29,39%	33,42%
Лет выплат	15	13
CAGR дивидендов (5л)	5,01%	-14,76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет M показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16,85%), WMT — в ноябре (+3,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для M — март (-7,65%), для WMT — декабрь (-1,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMT: +15,58% против +12,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0,3

-1,8

-7,7

+0,8

-1,2

+2,2

+0,5

-2,8

+1,1

+5,2

+16,9

-0,7

WMT

+2,1

-1,4

+1,0

+3,3

-1,2

+0,9

+3,2

+3,0

-0,5

+3,0

+3,6

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Macy's, Inc. или Walmart Inc.?

Мультипликатор P/E у Macy's, Inc. ниже (10,28 vs 39,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — M или WMT?

ROE M — 14,44%, WMT — 23,92%. WMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Macy's, Inc. и Walmart Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность M — 2,94%, WMT — 0,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Macy's, Inc. или Walmart Inc.?

По объёму выручки: M — 22,62 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — M или WMT?

Чистая маржа M — 2,94%, WMT — 3,13%. WMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — M или WMT?

Технический скоринг: M — 84/100, WMT — 39/100. M имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — M или WMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик M выигрывает 27, WMT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией