Сравнение M vs OLLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
M торгуется с P/E 8.43, тогда как OLLI — с P/E 20.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) M дешевле: 0.23 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) M дешевле: 1.11 против 2.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA M оценён ниже: 4.80 vs 14.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. M демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.20% против 13.30% у OLLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLLI — 9.08%, M — 2.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: M — 1.07, OLLI — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 20.94 | |
| P/B | 1.11 | 2.67 | |
| P/S | 0.23 | 1.89 | |
| PEG | 0.63 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 4.80 | 14.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.20% | 13.30% | |
| ROA | 3.95% | 8.14% | |
| Валовая маржа | 36.55% | 38.95% | |
| Операц. маржа | 4.55% | 11.60% | |
| Чистая маржа | 2.84% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.69% | 0.00% | |
| EPS | $2.37 | $3.93 | |
| Балансовая стоим. | $17.96 | $30.82 | |
Технический анализ
M набирает 53 из 100 по техническому скорингу, OLLI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): M — 60.4 (нейтральная зона), OLLI — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: M выше на 10.1%, OLLI — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. M выше SMA 200 (+8.0%), OLLI — ниже (-26.6%). Долгосрочный тренд в пользу M. Сила тренда по ADX: M — 14.0 (нет тренда), OLLI — 24.1 (слабый тренд). По бете OLLI стабильнее (0.90 vs 1.34). Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.42 | 47.43 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 73.78 | |
| CCI (20) | 42.81 | 3.62 | |
| MFI | 53.67 | 49.36 | |
| Williams %R | -4.60 | -26.22 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.77 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 1.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 24.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.32% | +2.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.07% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.14% | -7.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.97% | -26.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 111.25 | 180.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.90 | |
| ATR % | 3.50% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.23 | -0.88 | |
| RS Rating | 83.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -15.53 | -41.39 | |
| BB ширина | 12.40 | 22.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): M — 22,62 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: M — 642 млн $, OLLI — 240,60 млн $. M генерирует больше чистой прибыли. FCF: M генерирует 1,06 млрд $, OLLI — 194,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,62 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 642 млн $ | 240,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $3.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,43 млрд $ | 296,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 194,66 млн $ |
Дивиденды
M выплачивает дивиденды с доходностью 3.69% годовых, тогда как OLLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. M выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как OLLI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.69% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для M — ноябре (+16.85%), для OLLI — апреле (+9.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для M — март (-7.65%), для OLLI — август (-6.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLLI: +24.57% против +9.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Macy's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — M или OLLI?
Какие дивиденды у Macy's, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Macy's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — M или OLLI?
Какая акция лучше по технике — M или OLLI?
Что лучше купить — M или OLLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией