Сравнение M vs OLLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
M торгуется с P/E 9,92, тогда как OLLI — с P/E 19,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) M дешевле: 0,28 против 1,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) M дешевле: 1,34 против 2,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA M оценён ниже: 5,30 vs 13,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. M демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,44% против 13,49% у OLLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLLI — 9,13%, M — 2,94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: M — 1,06, OLLI — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,92 | 19,29 | |
| P/B | 1,34 | 2,54 | |
| P/S | 0,28 | 1,74 | |
| PEG | 0,43 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 5,30 | 13,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,44% | 13,49% | |
| ROA | 4,09% | 8,33% | |
| Валовая маржа | 36,54% | 39,59% | |
| Операц. маржа | 4,47% | 12,31% | |
| Чистая маржа | 2,94% | 9,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 2,32 | |
| Быстрая ликв. | 0,44 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,39% | 0,00% | |
| EPS | $2,52 | $4,10 | |
| Балансовая стоим. | $18,29 | $31,04 | |
Технический анализ
OLLI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, M — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): M — 50,6 (нейтральная зона), OLLI — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: M на 2,2%, OLLI на 7,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. M выше SMA 200 (+15,2%), OLLI — ниже (-19,3%). Долгосрочный тренд в пользу M. Сила тренда по ADX: M — 18,7 (нет тренда), OLLI — 24,9 (слабый тренд). По бете OLLI стабильнее (0,81 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,57 | 62,60 | |
| Stochastic %K | 44,76 | 83,20 | |
| CCI (20) | -5,65 | 106,48 | |
| MFI | 46,82 | 76,37 | |
| Williams %R | -55,24 | -16,80 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 1,42 | |
| Momentum (10) | -0,63 | 9,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,69 | 24,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,96% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,64% | +6,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,24% | +7,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,21% | -19,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 70,80 | 54,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,81 | |
| ATR % | 3,78% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,65 | -1,30 | |
| RS Rating | 92,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -7,75 | -43,99 | |
| BB ширина | 13,67 | 30,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): M — 22,62 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OLLI растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против -1,70% у M. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: M — 642 млн $, OLLI — 240,60 млн $. M генерирует больше чистой прибыли. FCF: M генерирует 1,06 млрд $, OLLI — 194,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,62 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.70% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 642 млн $ | 240,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.30% | +20.40% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $3,92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,43 млрд $ | 296,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 194,66 млн $ |
Дивиденды
M выплачивает дивиденды с доходностью 3,05% годовых, тогда как OLLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. M выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как OLLI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | M | OLLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,39% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для M — ноябре (+16,85%), для OLLI — апреле (+9,50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для M — март (-7,65%), для OLLI — август (-6,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLLI: +21,97% против +12,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Macy's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — M или OLLI?
Какие дивиденды у Macy's, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Macy's, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — M или OLLI?
Какая акция лучше по технике — M или OLLI?
Что лучше купить — M или OLLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией