Сравнение LYV vs NXST

Тикер 1

Тикер 2

LYV24

17NXST

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LYV крупнее в 6.7× (38,63 млрд $ vs 5,78 млрд $). По мультипликатору P/E NXST оценён рынком дешевле: 34.86 против 456.77 у LYV (разница составляет 92.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LYV (33.04% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXST — 3.23%, у LYV — 0.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, LYV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LYV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LYV уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Live Nation Entertainment, Inc.

LYVNYSE

165,98 $+1,54 $ (+0,94%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 38,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.9

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LYVNXST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXST с P/E 34.86 (у LYV — 456.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1.13 против 1.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NXST — 10.36, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYV — 33.04%, у NXST — 7.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXST удерживает чистую маржу на уровне 3.23%, опережая LYV (0.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs -75.92 у LYV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYVNXST

Показатель	LYV	NXST
Мультипликаторы оценки
P/E	456.77	34.86
P/B	-274.14	2.65
P/S	1.49	1.13
PEG	-8.07	-0.46
EV/EBITDA	19.36	10.36
Рентабельность
ROE	33.04%	7.52%
ROA	0.32%	0.91%
Валовая маржа	44.74%	45.25%
Операц. маржа	5.45%	17.78%
Чистая маржа	0.33%	3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-75.92	5.65
Текущая ликв.	0.88	1.76
Быстрая ликв.	0.88	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.93%
Коэфф. выплат	0.00%	136.36%
EPS	$0.36	$5.43
Балансовая стоим.	$6.17	$71.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу LYV: скоринг 71/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYV — 56.0, NXST — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. LYV торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как NXST ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LYV выше SMA 200 (+8.5%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), NXST — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXST — 0.69, LYV — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYVNXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYV	NXST
Осцилляторы
RSI (14)	55.98	37.66
Stochastic %K	57.94	6.58
CCI (20)	44.49	-201.79
MFI	57.85	38.85
Williams %R	-42.06	-93.42
MACD гистограмма	0.06	-0.66
Momentum (10)	0.23	-7.82
Тренд
ADX	21.79	8.54
Цена vs EMA 9	+0.38%	-2.98%
Цена vs EMA 20	+1.64%	-4.27%
Цена vs SMA 50	+4.71%	-7.22%
Цена vs SMA 200	+8.52%	-7.91%
Объём
CMF	0.14	-0.26
Volume Ratio	79.55	91.98
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.69
ATR %	3.10%	4.07%
Sharpe (1г)	0.37	0.24
RS Rating	57.00	53.00
52w от хая	-5.29	-25.52
BB ширина	12.70	9.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYV генерирует 25,20 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, NXST — 109 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 333,61 млн $, NXST — 743 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LYV	NXST
Выручка	25,20 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	495,97 млн $	109 млн $
EPS (TTM)	$-0.24	$3.04
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	891 млн $
Free Cash Flow	333,61 млн $	743 млн $

Дивиденды

NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3.93% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.

Показатель	LYV	NXST
Див. доходность	—	3.93%
Годовые дивиденды	—	$3.72
Коэфф. выплат	—	136.36%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), NXST — в ноябре (+7.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2.57%), NXST — март (-7.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +18.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYV

+1.9

+3.6

-2.6

-0.6

+6.6

+0.9

+3.2

+4.7

+1.3

-0.5

+5.5

+1.7

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nexstar Media Group, Inc. ниже (34.86 vs 456.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYV или NXST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LYV — 33.04%, NXST — 7.52%. Преимущество у LYV.

Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.?

Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.93%. Live Nation Entertainment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?

Выручка LYV за TTM — 25,20 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. LYV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LYV или NXST?

Чистая маржа LYV — 0.33%, NXST — 3.23%. NXST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYV или NXST?

Технический скоринг: LYV — 71/100, NXST — 22/100. LYV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYV или NXST?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу LYV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией