Сравнение LYFT vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -369,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LYFT показывает P/E 2,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0,93 против 9,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,09, у ZS — 12,04. EV/EBITDA LYFT — 31,99, у ZS — 242,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZS отрицательный (-3,71%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 115,83%. По этому критерию преимущество однозначно. ZS убыточен — чистая маржа -2,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0,39, у ZS — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,37 | -369,42 | |
| P/B | 2,09 | 12,04 | |
| P/S | 0,93 | 9,04 | |
| PEG | 0,00 | 5,50 | |
| EV/EBITDA | 31,99 | 242,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | -3,71% | |
| ROA | 31,47% | -1,09% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 76,67% | |
| Операц. маржа | -1,77% | -4,73% | |
| Чистая маржа | 42,32% | -2,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | -$0,48 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $14,72 | |
Технический анализ
LYFT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ZS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LYFT — 56,6 (нейтральная зона), ZS — 71,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LYFT и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +23,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYFT выше SMA 200 (+1,6%), ZS — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. ADX: LYFT — 28,3 (выраженный тренд), ZS — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZS стабильнее (0,91 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,62 | 71,41 | |
| Stochastic %K | 69,99 | 91,53 | |
| CCI (20) | 84,03 | 153,22 | |
| MFI | 72,10 | 79,69 | |
| Williams %R | -30,01 | -8,47 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 2,65 | |
| Momentum (10) | 1,14 | 23,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,31 | 27,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | +5,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,81% | +11,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,91% | +23,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,61% | -3,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 96,14 | 82,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 0,91 | |
| ATR % | 4,32% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,48 | |
| RS Rating | 66,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -35,08 | -47,38 | |
| BB ширина | 24,49 | 29,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS растёт быстрее по выручке: +23,30% год к году против +9,20% у LYFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +23.30% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -41,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,92 | -$0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LYFT | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LYFT — ноябре (+12,63%), для ZS — мае (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5,74%), ZS — сентябрь (-5,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или ZS?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или ZS?
Что лучше купить — LYFT или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией