Сравнение LYFT vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3244,32) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 2,37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,93 против 4,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,09 против 6,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LYFT оценён ниже: 31,99 vs 93,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как LYFT показывает рентабельность 115,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0,39, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,37 | -3244,32 | |
| P/B | 2,09 | 6,85 | |
| P/S | 0,93 | 4,54 | |
| PEG | 0,00 | -36,33 | |
| EV/EBITDA | 31,99 | 93,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | -0,26% | |
| ROA | 31,47% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 61,31% | |
| Операц. маржа | -1,77% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 42,32% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYFT: скоринг 80/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 56,6, ZETA — 70,7. LYFT в зоне нейтральная зона, а ZETA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYFT на 9,9%, ZETA на 31,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LYFT — 28,3 (выраженный тренд), ZETA — 30,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета LYFT — 1,44, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,62 | 70,66 | |
| Stochastic %K | 69,99 | 87,62 | |
| CCI (20) | 84,03 | 150,04 | |
| MFI | 72,10 | 83,55 | |
| Williams %R | -30,01 | -12,38 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 1,14 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,31 | 30,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | +8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,81% | +17,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,91% | +31,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,61% | +49,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 96,14 | 81,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 2,35 | |
| ATR % | 4,32% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,90 | |
| RS Rating | 66,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -35,08 | -4,48 | |
| BB ширина | 24,49 | 52,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,92 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,63%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5,74%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — LYFT или ZETA?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или ZETA?
Что лучше купить — LYFT или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией