Сравнение LYFT vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0.42, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | -27.62 | |
| P/B | 1.74 | 7.94 | |
| P/S | 0.78 | 5.53 | |
| PEG | 0.00 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | -26.10% | |
| ROA | 32.12% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -2.53% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 43.82% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.23 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYFT — 43.2, VRNS — 73.7. LYFT в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0.93, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 99.16 | |
| CCI (20) | -117.75 | 175.63 | |
| MFI | 38.96 | 71.93 | |
| Williams %R | -71.57 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.93 | |
| ATR % | 4.54% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -0.25 | |
| RS Rating | 22.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -51.33 | |
| BB ширина | 13.32 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5.74%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или VRNS?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или VRNS?
Что лучше купить — LYFT или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией