Сравнение LYFT vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-34,79) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 2,47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,97 против 7,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,17, у VRNS — 11,01. ROE VRNS отрицательный (-26,91%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 115,83%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0,39, у VRNS — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,47 | -34,79 | |
| P/B | 2,17 | 11,01 | |
| P/S | 0,97 | 7,08 | |
| PEG | 0,00 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 33,30 | -44,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | -26,91% | |
| ROA | 31,47% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 77,07% | |
| Операц. маржа | -1,77% | -21,99% | |
| Чистая маржа | 42,32% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $3,86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYFT: скоринг 73/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 66,4, VRNS — 49,5. Обе акции находятся в одной зоне. LYFT и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,2% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYFT — 27,5 (выраженный тренд), VRNS — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0,95, LYFT — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,36 | 49,50 | |
| Stochastic %K | 88,92 | 41,88 | |
| CCI (20) | 165,92 | -31,88 | |
| MFI | 63,49 | 41,41 | |
| Williams %R | -11,08 | -58,12 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 2,17 | -4,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,47 | 27,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,71% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,39% | -1,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,20% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,56% | +30,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 112,96 | 71,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 0,95 | |
| ATR % | 3,97% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,05 | |
| RS Rating | 59,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -32,42 | -33,58 | |
| BB ширина | 22,31 | 23,41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRNS — +13,20%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,92 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,63%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5,74%), VRNS — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или VRNS?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или VRNS?
Что лучше купить — LYFT или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией