Сравнение LYFT vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYFT торгуется с P/E 2,50, тогда как TENB — с P/E 581,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0,98 против 3,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,20, у TENB — 20,78. EV/EBITDA LYFT — 33,68, у TENB — 35,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 115,83%, у TENB — 2,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 42,32%, опережая TENB (0,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs 0,39 у LYFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,50 | 581,15 | |
| P/B | 2,20 | 20,78 | |
| P/S | 0,98 | 3,84 | |
| PEG | 0,00 | 1,40 | |
| EV/EBITDA | 33,68 | 35,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | 2,41% | |
| ROA | 31,47% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 78,05% | |
| Операц. маржа | -1,77% | 4,79% | |
| Чистая маржа | 42,32% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 2,11 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $1,75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LYFT — 69,0 (нейтральная зона), TENB — 57,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LYFT и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,1% и +10,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYFT — 26,1 (выраженный тренд), TENB — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TENB стабильнее (1,08 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,05 | 57,44 | |
| Stochastic %K | 97,54 | 91,26 | |
| CCI (20) | 177,24 | 8,62 | |
| MFI | 56,71 | 33,85 | |
| Williams %R | -2,46 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 4,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,10 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,19% | +3,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,62% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,07% | +10,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,68% | +43,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 186,48 | 72,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 1,08 | |
| ATR % | 3,92% | 6,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,57 | |
| RS Rating | 59,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -31,64 | -16,69 | |
| BB ширина | 20,59 | 37,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против +9,20% у LYFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -36,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,92 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LYFT | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LYFT — ноябре (+12,63%), для TENB — мае (+7,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5,74%), TENB — февраль (-4,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или TENB?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — LYFT или TENB?
Какая акция лучше по технике — LYFT или TENB?
Что лучше купить — LYFT или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией