Сравнение LYFT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-24,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYFT прибылен с P/E 2,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0,98 vs 17,20 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,20, у SOUN — 7,45. ROE SOUN отрицательный (-32,57%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 115,83%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0,39, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,50 | -24,00 | |
| P/B | 2,20 | 7,45 | |
| P/S | 0,98 | 17,20 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 33,68 | -60,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | -32,57% | |
| ROA | 31,47% | -21,25% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 39,91% | |
| Операц. маржа | -1,77% | -87,86% | |
| Чистая маржа | 42,32% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 3,94 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 3,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $1,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYFT сильнее: 70/100 против 57/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYFT составляет 69,0 (нейтральная зона), у SOUN — 69,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LYFT и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,1% и +16,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYFT выше SMA 200 (+6,7%), SOUN — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. ADX: LYFT — 26,1 (выраженный тренд), SOUN — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYFT менее волатилен — бета 1,42 против 3,13 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,05 | 69,00 | |
| Stochastic %K | 97,54 | 93,31 | |
| CCI (20) | 177,24 | 311,02 | |
| MFI | 56,71 | 62,04 | |
| Williams %R | -2,46 | -6,69 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,10 | 15,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,19% | +18,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,62% | +21,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,07% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,68% | -12,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 186,48 | 173,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 3,13 | |
| ATR % | 3,92% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,04 | |
| RS Rating | 59,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -31,64 | -63,82 | |
| BB ширина | 20,59 | 28,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +9,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,92 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYFT приходится на ноябре (+12,63%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5,74%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или SOUN?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или SOUN?
Что лучше купить — LYFT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией