Сравнение LYFT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYFT прибылен с P/E 1.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0.42, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | -16.93 | |
| P/B | 1.74 | 6.21 | |
| P/S | 0.78 | 19.88 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | -40.15% | |
| ROA | 32.12% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -2.53% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 43.82% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.23 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYFT составляет 43.2 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYFT менее волатилен — бета 1.33 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 21.46 | |
| CCI (20) | -117.75 | -33.01 | |
| MFI | 38.96 | 51.76 | |
| Williams %R | -71.57 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 3.16 | |
| ATR % | 4.54% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 0.16 | |
| RS Rating | 22.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -62.47 | |
| BB ширина | 13.32 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LYFT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYFT приходится на ноябре (+12.63%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5.74%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или SOUN?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или SOUN?
Что лучше купить — LYFT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией