Сравнение LYFT vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

LYFT18

20SHOP

LYFT против SHOP — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 26.6× (136,07 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 102.75 у SHOP (разница составляет 98.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 10.77% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LYFTSHOP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHOP оценён ниже: 84.38 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, SHOP — 10.77%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0.42, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYFTSHOP

Показатель	LYFT	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	1.85	102.75
P/B	1.74	10.91
P/S	0.78	11.02
PEG	0.00	-6.07
EV/EBITDA	102.21	84.38
Рентабельность
ROE	150.20%	10.52%
ROA	32.12%	9.40%
Валовая маржа	43.24%	47.97%
Операц. маржа	-2.53%	13.32%
Чистая маржа	43.82%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.01
Текущая ликв.	0.58	6.20
Быстрая ликв.	0.58	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.23	$1.02
Балансовая стоим.	$7.66	$9.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LYFT — 43.2, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LYFT на -2.7%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета LYFT — 1.33, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYFTSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYFT	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	43.22	43.13
Stochastic %K	28.43	30.69
CCI (20)	-117.75	-45.13
MFI	38.96	43.43
Williams %R	-71.57	-69.31
MACD гистограмма	-0.11	-0.29
Momentum (10)	-0.88	-6.88
Тренд
ADX	11.22	22.80
Цена vs EMA 9	-0.98%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-2.73%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-2.72%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-23.18%	-25.52%
Объём
CMF	-0.09	-0.03
Volume Ratio	118.88	50.36
Волатильность и статистика
Beta	1.33	2.33
ATR %	4.54%	5.57%
Sharpe (1г)	-0.28	0.10
RS Rating	22.00	32.00
52w от хая	-47.73	-42.44
BB ширина	13.32	38.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYFT	SHOP
Выручка	6,32 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$6.92	$0.95
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LYFT	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 102.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYFT или SHOP?

ROE LYFT — 150.20%, SHOP — 10.52%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: LYFT — 6,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LYFT или SHOP?

Чистая маржа LYFT — 43.82%, SHOP — 10.77%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYFT или SHOP?

Технический скоринг: LYFT — 27/100, SHOP — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYFT или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYFT выигрывает 18, SHOP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией