Сравнение LYFT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как LYFT показывает рентабельность 150.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0.42, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | -17.58 | |
| P/B | 1.74 | 7.70 | |
| P/S | 0.78 | 31.27 | |
| PEG | 0.00 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | -38.36% | |
| ROA | 32.12% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -2.53% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 43.82% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.23 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 43.2, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а LYFT — нет. Волатильность: бета LYFT — 1.33, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 67.57 | |
| CCI (20) | -117.75 | 64.58 | |
| MFI | 38.96 | 50.16 | |
| Williams %R | -71.57 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 2.99 | |
| ATR % | 4.54% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 0.08 | |
| RS Rating | 22.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -26.66 | |
| BB ширина | 13.32 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или RUM?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или RUM?
Что лучше купить — LYFT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией