Сравнение LYFT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE LYFT — 150.20%, у RBRK — 64.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0.42, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | -37.67 | |
| P/B | 1.74 | -25.29 | |
| P/S | 0.78 | 10.28 | |
| PEG | 0.00 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | 64.45% | |
| ROA | 32.12% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -2.53% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 43.82% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.23 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 43.2, RBRK — 71.6. LYFT в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYFT — 1.33, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 96.75 | |
| CCI (20) | -117.75 | 118.74 | |
| MFI | 38.96 | 60.89 | |
| Williams %R | -71.57 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.57 | |
| ATR % | 4.54% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -0.26 | |
| RS Rating | 22.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -35.06 | |
| BB ширина | 13.32 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5.74%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или RBRK?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или RBRK?
Что лучше купить — LYFT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией