Сравнение LYFT vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

LYFT18

21QLYS

Lyft, Inc. (LYFT) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 17.77 у QLYS (разница составляет 89.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у QLYS — 29.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LYFTQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у QLYS — 17.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 150.20%, у QLYS — 37.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая QLYS (29.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0.42, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYFTQLYS

Показатель	LYFT	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	1.85	17.77
P/B	1.74	6.28
P/S	0.78	5.16
PEG	0.00	1.35
EV/EBITDA	102.21	12.87
Рентабельность
ROE	150.20%	37.15%
ROA	32.12%	18.40%
Валовая маржа	43.24%	83.22%
Операц. маржа	-2.53%	33.99%
Чистая маржа	43.82%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.09
Текущая ликв.	0.58	1.43
Быстрая ликв.	0.58	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.23	$5.66
Балансовая стоим.	$7.66	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYFT — 43.2, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYFTQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYFT	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	43.22	64.01
Stochastic %K	28.43	95.36
CCI (20)	-117.75	154.73
MFI	38.96	42.92
Williams %R	-71.57	-4.64
MACD гистограмма	-0.11	1.38
Momentum (10)	-0.88	5.88
Тренд
ADX	11.22	16.34
Цена vs EMA 9	-0.98%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-2.73%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-2.72%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-23.18%	-15.74%
Объём
CMF	-0.09	0.37
Volume Ratio	118.88	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.31
ATR %	4.54%	4.71%
Sharpe (1г)	-0.28	-0.57
RS Rating	22.00	18.00
52w от хая	-47.73	-35.13
BB ширина	13.32	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LYFT	QLYS
Выручка	6,32 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$6.92	$5.49
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LYFT	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5.74%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 17.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYFT или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LYFT — 150.20%, QLYS — 37.15%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка LYFT за TTM — 6,32 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. LYFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LYFT или QLYS?

Чистая маржа LYFT — 43.82%, QLYS — 29.37%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYFT или QLYS?

Технический скоринг: LYFT — 27/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYFT или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией