Сравнение LYFT vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 2,50 против 29,72 у PCTY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,98 против 4,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,20 против 6,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 15,61 vs 33,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 115,83%, что превышает показатель PCTY (23,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 42,32% против 15,23% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0,39, PCTY — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,50 | 29,72 | |
| P/B | 2,20 | 6,57 | |
| P/S | 0,98 | 4,48 | |
| PEG | 0,00 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | 33,72 | 15,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | 23,44% | |
| ROA | 31,47% | 5,52% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 69,19% | |
| Операц. маржа | -1,77% | 21,79% | |
| Чистая маржа | 42,32% | 15,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $22,58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LYFT — 63,1, PCTY — 63,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYFT на 14,9%, PCTY на 21,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LYFT — 28,0 (выраженный тренд), PCTY — 35,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCTY — -0,01, LYFT — 1,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,14 | 63,68 | |
| Stochastic %K | 90,00 | 67,31 | |
| CCI (20) | 106,96 | 85,84 | |
| MFI | 70,17 | 65,83 | |
| Williams %R | -10,00 | -32,69 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 1,62 | 10,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,97 | 34,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,39% | +1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,97% | +6,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,90% | +21,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,34% | +18,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 47,45 | 86,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | -0,01 | |
| ATR % | 4,02% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,28 | |
| RS Rating | 58,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -31,56 | -18,90 | |
| BB ширина | 26,49 | 29,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCTY — +11,00%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, PCTY — 269,74 млн $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, PCTY — 497,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 269,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | +18.80% | |
| EPS (TTM) | $6,92 | $4,99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 533,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 497,10 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,63%), PCTY — в августе (+9,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5,74%), для PCTY — декабрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — LYFT или PCTY?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — LYFT или PCTY?
Какая акция лучше по технике — LYFT или PCTY?
Что лучше купить — LYFT или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией