Сравнение LYFT vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

LYFT19

19PCTY

LYFT против PCTY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 23.72 у PCTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 22.36% у PCTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, PCTY — 14.94%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LYFTPCTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 23.72 у PCTY (разница составляет 92.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 3.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель PCTY (22.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 14.94% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0.42, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYFTPCTY

Показатель	LYFT	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	1.85	23.72
P/B	1.74	5.18
P/S	0.78	3.50
PEG	0.00	1.44
EV/EBITDA	102.21	12.27
Рентабельность
ROE	150.20%	22.36%
ROA	32.12%	4.74%
Валовая маржа	43.24%	69.30%
Операц. маржа	-2.53%	21.38%
Чистая маржа	43.82%	14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.11
Текущая ликв.	0.58	0.13
Быстрая ликв.	0.58	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.23	$4.75
Балансовая стоим.	$7.66	$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 43.2, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Волатильность: бета PCTY — 0.31, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYFTPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYFT	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	43.22	58.65
Stochastic %K	28.43	65.61
CCI (20)	-117.75	93.49
MFI	38.96	58.61
Williams %R	-71.57	-34.39
MACD гистограмма	-0.11	0.80
Momentum (10)	-0.88	10.23
Тренд
ADX	11.22	16.89
Цена vs EMA 9	-0.98%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-2.73%	+4.62%
Цена vs SMA 50	-2.72%	+5.96%
Цена vs SMA 200	-23.18%	-18.26%
Объём
CMF	-0.09	-0.02
Volume Ratio	118.88	79.78
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.31
ATR %	4.54%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.28	-1.55
RS Rating	22.00	8.00
52w от хая	-47.73	-43.89
BB ширина	13.32	14.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, PCTY — 227,13 млн $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYFT	PCTY
Выручка	6,32 млрд $	1,60 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	227,13 млн $
EPS (TTM)	$6.92	$4.08
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	418,23 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LYFT	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 23.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYFT или PCTY?

ROE LYFT — 150.20%, PCTY — 22.36%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

По объёму выручки: LYFT — 6,32 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LYFT или PCTY?

Чистая маржа LYFT — 43.82%, PCTY — 14.94%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYFT или PCTY?

Технический скоринг: LYFT — 27/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYFT или PCTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYFT выигрывает 19, PCTY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией