ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LYFT vs PANW

Тикер 1
Тикер 2
LYFT11
28PANW
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Lyft, Inc. (LYFT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PANW крупнее в 33.7× (172,37 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PANW побеждает по числу метрик: 28 против 11 у LYFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LYFT
Lyft, Inc.
LYFTNASDAQ
13,48 $+0,13 $ (+0,97%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
8.0
Качество
8.4
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LYFTPANW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 133.73 у PANW (разница составляет 98.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PANW оценён ниже: 74.63 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, PANW — 12.96%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0.42, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYFTPANW
ПоказательLYFTPANWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.85133.73
P/B1.7418.25
P/S0.7816.99
PEG0.00-126.38
EV/EBITDA102.2174.63
Рентабельность
ROE150.20%15.49%
ROA32.12%5.13%
Валовая маржа43.24%73.50%
Операц. маржа-2.53%14.40%
Чистая маржа43.82%12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.04
Текущая ликв.0.581.04
Быстрая ликв.0.581.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.23$1.84
Балансовая стоим.$7.66$13.52

Технический анализ

По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYFT составляет 43.2 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а LYFT — нет. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYFTPANW
Общая оценка
27
69
Осцилляторы
39
48
Тренд
32
71
Объём
44
75
Волатильность
43
43
ИндикаторLYFTPANWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.2280.19
Stochastic %K28.4395.40
CCI (20)-117.75119.03
MFI38.9681.67
Williams %R-71.57-4.60
MACD гистограмма-0.114.67
Momentum (10)-0.8862.98
Тренд
ADX11.2237.95
Цена vs EMA 9-0.98%+6.94%
Цена vs EMA 20-2.73%+16.62%
Цена vs SMA 50-2.72%+36.75%
Цена vs SMA 200-23.18%+31.86%
Объём
CMF-0.090.48
Volume Ratio118.88117.54
Волатильность и статистика
Beta1.330.97
ATR %4.54%4.02%
Sharpe (1г)-0.280.74
RS Rating22.0065.00
52w от хая-47.73-1.34
BB ширина13.3251.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, PANW — 1,13 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLYFTPANWЛидер
Выручка6,32 млрд $9,22 млрд $
Чистая прибыль2,84 млрд $1,13 млрд $
EPS (TTM)$6.92$1.71
Операц. Cash Flow1,17 млрд $3,72 млрд $
Free Cash Flow1,12 млрд $3,47 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательLYFTPANWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYFT приходится на ноябре (+12.63%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LYFT
+1.5
-5.7
-1.6
+0.2
-4.9
-1.8
-2.8
-1.1
+1.8
-4.7
+12.6
+0.7
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 1.85 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LYFT или PANW?
ROE LYFT — 150.20%, PANW — 15.49%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
По объёму выручки: LYFT — 6,32 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LYFT или PANW?
Чистая маржа LYFT — 43.82%, PANW — 12.96%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LYFT или PANW?
Технический скоринг: LYFT — 27/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LYFT или PANW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYFT выигрывает 11, PANW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией