Сравнение LYFT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 2,19 (у ORCL — 23,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0,86 vs 6,03 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1,93 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 14,72 vs 29,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 115,83%, что превышает показатель ORCL (42,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 42,32% против 26,36% у ORCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как LYFT практически без долга (D/E 0,39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,19 | 23,17 | |
| P/B | 1,93 | 6,67 | |
| P/S | 0,86 | 6,03 | |
| PEG | 0,00 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 29,58 | 14,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | 42,58% | |
| ROA | 31,47% | 6,24% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 74,44% | |
| Операц. маржа | -1,77% | 32,49% | |
| Чистая маржа | 42,32% | 26,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 2,34 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 31,39% | |
| EPS | $7,54 | $6,38 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $22,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 43/100 против 30/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYFT составляет 44,9 (нейтральная зона), у ORCL — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LYFT выше SMA 200 (+0,4%), ORCL — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. Сила тренда по ADX: LYFT — 21,4 (слабый тренд), ORCL — 16,4 (нет тренда). LYFT менее волатилен — бета 1,47 против 2,05 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,92 | 46,33 | |
| Stochastic %K | 39,53 | 16,14 | |
| CCI (20) | -105,38 | -70,30 | |
| MFI | 38,61 | 63,99 | |
| Williams %R | -60,47 | -83,86 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -1,80 | -6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,42 | 16,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,79% | -4,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,16% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,24% | +2,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,44% | -13,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 98,71 | 163,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 2,05 | |
| ATR % | 4,37% | 5,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | -1,12 | |
| RS Rating | 23,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -37,74 | -56,28 | |
| BB ширина | 20,57 | 16,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ORCL: +17,40% г/г vs +9,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, ORCL — -23,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | +37.30% | |
| EPS (TTM) | $6,92 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,33% годовой доходности, LYFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 31,39% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYFT приходится на ноябре (+12,63%), а ORCL — на мае (+5,12%). Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5,74%), для ORCL — декабрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — LYFT или ORCL?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — LYFT или ORCL?
Какая акция лучше по технике — LYFT или ORCL?
Что лучше купить — LYFT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией