Сравнение LYFT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель ORCL (57.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 25.30% у ORCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как LYFT практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | 33.13 | |
| P/B | 1.74 | 13.95 | |
| P/S | 0.78 | 8.44 | |
| PEG | 0.00 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | 57.35% | |
| ROA | 32.12% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -2.53% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 43.82% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $7.23 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYFT составляет 43.2 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а LYFT — нет. LYFT менее волатилен — бета 1.33 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 58.63 | |
| CCI (20) | -117.75 | 53.58 | |
| MFI | 38.96 | 61.52 | |
| Williams %R | -71.57 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.65 | |
| ATR % | 4.54% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 0.48 | |
| RS Rating | 22.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -45.13 | |
| BB ширина | 13.32 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYFT — 6,32 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, LYFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYFT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYFT приходится на ноябре (+12.63%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — LYFT или ORCL?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — LYFT или ORCL?
Какая акция лучше по технике — LYFT или ORCL?
Что лучше купить — LYFT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией