Сравнение LYFT vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-7,99) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 2,50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,98 против 7,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,20 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 115,83% у LYFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как LYFT практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,50 | -7,99 | |
| P/B | 2,20 | 33,93 | |
| P/S | 0,98 | 7,98 | |
| PEG | 0,00 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 24,84 | -9,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | 3150,04% | |
| ROA | 31,47% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -1,77% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 42,32% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,54 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LYFT — 69,0, NTSK — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYFT на 17,1%, NTSK на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LYFT — 26,1 (выраженный тренд), NTSK — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета LYFT — 1,40, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,05 | 68,17 | |
| Stochastic %K | 97,54 | 99,77 | |
| CCI (20) | 177,24 | 128,48 | |
| MFI | 56,71 | 60,29 | |
| Williams %R | -2,46 | -0,23 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 3,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,10 | 28,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,19% | +10,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,62% | +15,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,07% | +29,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,68% | +8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 186,48 | 117,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 3,03 | |
| ATR % | 3,92% | 5,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | — | |
| RS Rating | 54,00 | — | |
| 52w от хая | -31,64 | -46,87 | |
| BB ширина | 20,59 | 30,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,92 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,63%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5,74%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — LYFT или NTSK?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — LYFT или NTSK?
Что лучше купить — LYFT или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией