Сравнение LYFT vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

LYFT19

17NTSK

LYFT против NTSK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYFT прибылен с P/E 1.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель LYFT (150.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LYFTNTSK

Фундаментальный анализ

P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 150.20% у LYFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как LYFT практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYFTNTSK

Показатель	LYFT	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	1.85	-6.82
P/B	1.74	23.83
P/S	0.78	6.63
PEG	0.00	0.03
EV/EBITDA	102.21	-7.95
Рентабельность
ROE	150.20%	342.69%
ROA	32.12%	-38.33%
Валовая маржа	43.24%	68.08%
Операц. маржа	-2.53%	-92.04%
Чистая маржа	43.82%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	3.88
Текущая ликв.	0.58	2.13
Быстрая ликв.	0.58	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.23	$-1.72
Балансовая стоим.	$7.66	$0.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 43.2, NTSK — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (17.5%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета LYFT — 1.33, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYFTNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYFT	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	43.22	61.41
Stochastic %K	28.43	85.71
CCI (20)	-117.75	100.49
MFI	38.96	78.17
Williams %R	-71.57	-14.29
MACD гистограмма	-0.11	0.07
Momentum (10)	-0.88	0.17
Тренд
ADX	11.22	24.18
Цена vs EMA 9	-0.98%	+2.58%
Цена vs EMA 20	-2.73%	+6.49%
Цена vs SMA 50	-2.72%	+17.53%
Цена vs SMA 200	-23.18%	—
Объём
CMF	-0.09	0.26
Volume Ratio	118.88	115.28
Волатильность и статистика
Beta	1.33	2.86
ATR %	4.54%	5.58%
Sharpe (1г)	-0.28	—
RS Rating	22.00	—
52w от хая	-47.73	-58.66
BB ширина	13.32	24.26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYFT	NTSK
Выручка	6,32 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$6.92	$-3.18
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	38,07 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	15,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LYFT	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LYFT или NTSK?

ROE LYFT — 150.20%, NTSK — 342.69%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: LYFT — 6,32 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LYFT или NTSK?

Технический скоринг: LYFT — 27/100, NTSK — 78/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYFT или NTSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик LYFT выигрывает 19, NTSK — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией