Сравнение LYFT vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 1.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LYFT оценён ниже: 102.21 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как LYFT показывает рентабельность 150.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0.42, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | -4.48 | |
| P/B | 1.74 | 1.21 | |
| P/S | 0.78 | 100.43 | |
| PEG | 0.00 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | -24.09% | |
| ROA | 32.12% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -2.53% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 43.82% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $7.23 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSTR: скоринг 48/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYFT — 43.2, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а LYFT — нет. Волатильность: бета LYFT — 1.33, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 10.83 | |
| CCI (20) | -117.75 | -81.78 | |
| MFI | 38.96 | 53.97 | |
| Williams %R | -71.57 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -0.88 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 2.82 | |
| ATR % | 4.54% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -1.12 | |
| RS Rating | 22.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -63.74 | |
| BB ширина | 13.32 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — LYFT или MSTR?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — LYFT или MSTR?
Что лучше купить — LYFT или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией