Сравнение LYFT vs MSFT

Тикер 1

Тикер 2

LYFT11

30MSFT

LYFT против MSFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 608.3× (3,11 трлн $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 24.97 у MSFT (разница составляет 92.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 33.13% у MSFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, MSFT — 39.34%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как LYFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSFT уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LYFTMSFT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у MSFT — 24.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель MSFT (33.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 39.34% у MSFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0.42, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYFTMSFT

Показатель	LYFT	MSFT
Мультипликаторы оценки
P/E	1.85	24.97
P/B	1.74	7.55
P/S	0.78	9.83
PEG	0.00	0.84
EV/EBITDA	102.21	15.69
Рентабельность
ROE	150.20%	33.13%
ROA	32.12%	18.04%
Валовая маржа	43.24%	68.31%
Операц. маржа	-2.53%	46.80%
Чистая маржа	43.82%	39.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.14
Текущая ликв.	0.58	1.28
Быстрая ликв.	0.58	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.83%
Коэфф. выплат	0.00%	20.65%
EPS	$7.23	$16.86
Балансовая стоим.	$7.66	$55.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYFT — 43.2, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета MSFT — 0.87, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYFTMSFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYFT	MSFT
Осцилляторы
RSI (14)	43.22	54.87
Stochastic %K	28.43	57.23
CCI (20)	-117.75	53.53
MFI	38.96	59.34
Williams %R	-71.57	-42.77
MACD гистограмма	-0.11	-0.43
Momentum (10)	-0.88	-1.68
Тренд
ADX	11.22	16.26
Цена vs EMA 9	-0.98%	+0.73%
Цена vs EMA 20	-2.73%	+1.33%
Цена vs SMA 50	-2.72%	+4.84%
Цена vs SMA 200	-23.18%	-9.44%
Объём
CMF	-0.09	0.04
Volume Ratio	118.88	108.45
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.87
ATR %	4.54%	2.56%
Sharpe (1г)	-0.28	-0.40
RS Rating	22.00	33.00
52w от хая	-47.73	-24.55
BB ширина	13.32	6.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYFT	MSFT
Выручка	6,32 млрд $	281,72 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	101,83 млрд $
EPS (TTM)	$6.92	$13.70
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	136,16 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	71,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, LYFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	LYFT	MSFT
Див. доходность	—	0.83%
Годовые дивиденды	—	$1.82
Коэфф. выплат	—	20.65%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5.74%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Microsoft Corporation?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYFT или MSFT?

ROE LYFT — 150.20%, MSFT — 33.13%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Microsoft Corporation?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Lyft, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Microsoft Corporation?

По объёму выручки: LYFT — 6,32 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LYFT или MSFT?

Чистая маржа LYFT — 43.82%, MSFT — 39.34%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYFT или MSFT?

Технический скоринг: LYFT — 27/100, MSFT — 63/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYFT или MSFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYFT выигрывает 11, MSFT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией