Сравнение LYFT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 2,50 (у MSFT — 27,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,98 против 11,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,20 против 8,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 18,41 vs 33,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 115,83%, что превышает показатель MSFT (33,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 40,31% против 42,32% у LYFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYFT — 0,39, MSFT — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,50 | 27,78 | |
| P/B | 2,20 | 8,40 | |
| P/S | 0,98 | 11,19 | |
| PEG | 0,00 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 33,68 | 18,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115,83% | 33,22% | |
| ROA | 31,47% | 17,64% | |
| Валовая маржа | 45,52% | 67,94% | |
| Операц. маржа | -1,77% | 46,78% | |
| Чистая маржа | 42,32% | 40,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,77% | |
| EPS | $7,54 | $18,00 | |
| Балансовая стоим. | $7,95 | $59,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LYFT — 69,0, MSFT — 78,0. LYFT в зоне нейтральная зона, а MSFT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYFT на 17,1%, MSFT на 22,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LYFT — 26,1 (выраженный тренд), MSFT — 28,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSFT — 1,01, LYFT — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,05 | 78,03 | |
| Stochastic %K | 97,54 | 95,94 | |
| CCI (20) | 177,24 | 127,97 | |
| MFI | 56,71 | 78,12 | |
| Williams %R | -2,46 | -4,06 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 11,33 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 118,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,10 | 28,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,19% | +6,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,62% | +14,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,07% | +22,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,68% | +15,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 186,48 | 65,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 1,01 | |
| ATR % | 3,92% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,20 | |
| RS Rating | 59,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -31,64 | -9,70 | |
| BB ширина | 20,59 | 42,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSFT — +17,80%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LYFT — 2,84 млрд $, MSFT — 133,75 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYFT генерирует 1,12 млрд $, MSFT — 66,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 331,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 133,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12382.50% | +31.30% | |
| EPS (TTM) | $6,92 | $18,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 182,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 66,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,71% годовой доходности, LYFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYFT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,63%), MSFT — в июле (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYFT — февраль (-5,74%), для MSFT — февраль (-1,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — LYFT или MSFT?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — LYFT или MSFT?
Какая акция лучше по технике — LYFT или MSFT?
Что лучше купить — LYFT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией