Сравнение LYFT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. LYFT генерирует прибыль с ROE 150.20%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYFT — 0.42, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.85 | -376.00 | |
| P/B | 1.74 | 9.06 | |
| P/S | 0.78 | 10.74 | |
| PEG | 0.00 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 102.21 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150.20% | -2.41% | |
| ROA | 32.12% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 43.24% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -2.53% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 43.82% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.58 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.23 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.66 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYFT — 43.2, MDB — 71.2. LYFT в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: LYFT — 11.2 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYFT — 1.33, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.22 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 28.43 | 78.56 | |
| CCI (20) | -117.75 | 116.60 | |
| MFI | 38.96 | 70.41 | |
| Williams %R | -71.57 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -0.88 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.22 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.18% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 118.88 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.54 | |
| ATR % | 4.54% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 1.06 | |
| RS Rating | 22.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -47.73 | -25.99 | |
| BB ширина | 13.32 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYFT генерирует 6,32 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LYFT — 1,12 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,32 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.92 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LYFT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.63%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYFT — февраль (-5.74%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lyft, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYFT или MDB?
Какие дивиденды у Lyft, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lyft, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYFT или MDB?
Что лучше купить — LYFT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией