Сравнение LYB vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -56,93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SOLS показывает P/E 47,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYB: 0,66 vs 2,43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYB — 1,93, у SOLS — 6,27. EV/EBITDA SOLS — 13,03, у LYB — 17,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LYB работает в убыток — ROE -3,36%, тогда как SOLS показывает рентабельность 10,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYB — 1,33, у SOLS — 1,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,93 | 47,11 | |
| P/B | 1,93 | 6,27 | |
| P/S | 0,66 | 2,43 | |
| PEG | 0,05 | -1,22 | |
| EV/EBITDA | 17,05 | 13,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,36% | 10,89% | |
| ROA | -1,01% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 13,16% | 30,62% | |
| Операц. маржа | 3,24% | 16,90% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 5,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,33 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,46% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | -123,56% | 725,71% | |
| EPS | -$1,08 | $1,32 | |
| Балансовая стоим. | $33,07 | $10,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYB сильнее: 60/100 против 47/100 у SOLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYB составляет 58,5 (нейтральная зона), у SOLS — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LYB торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как SOLS ниже этой средней (-10,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LYB выше SMA 200 (+8,4%), SOLS — ниже (-6,5%). Долгосрочный тренд в пользу LYB. ADX: LYB — 19,4 (нет тренда), SOLS — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYB менее волатилен — бета -0,21 против 0,49 у SOLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 47,70 | |
| Stochastic %K | 90,37 | 80,77 | |
| CCI (20) | 136,98 | 93,20 | |
| MFI | 50,78 | 55,09 | |
| Williams %R | -9,63 | -19,23 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | 1,01 | |
| Momentum (10) | 1,68 | 2,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,42 | 23,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,50% | +1,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,27% | +0,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,76% | -10,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,41% | -6,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 32,81 | 35,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,49 | |
| ATR % | 3,42% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | — | |
| RS Rating | 68,00 | — | |
| 52w от хая | -24,04 | -31,00 | |
| BB ширина | 10,13 | 14,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYB — 30,15 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOLS: +3,10% г/г vs -25,20%. LYB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LYB — 384 млн $, SOLS — 103 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.20% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 237 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -43.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,35 | $1,49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 455 млн $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | 103 млн $ |
Дивиденды
LYB и SOLS — дивидендные акции. Доходность: LYB — 6,46%, SOLS — 0,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LYB — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,46% | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,22 | |
| Коэфф. выплат | -123,56% | 725,71% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYB приходится на ноябре (+4,35%), а SOLS — на январе (+25,34%). Наименее удачные месяцы: LYB — июнь (-3,74%), SOLS — июль (-27,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — LYB или SOLS?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYB или SOLS?
Что лучше купить — LYB или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией