Сравнение LYB vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SOLS показывает P/E 64.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYB: 0.78 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYB — 2.29, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA SOLS — 16.68, у LYB — 26.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYB — 1.42, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.95 | 64.97 | |
| P/B | 2.29 | 9.03 | |
| P/S | 0.78 | 3.43 | |
| PEG | 0.12 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 26.37 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.44% | 11.24% | |
| ROA | -2.34% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 9.66% | 31.31% | |
| Операц. маржа | -0.68% | 17.63% | |
| Чистая маржа | -2.67% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.73% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 5.81% | |
| EPS | $-2.46 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $31.57 | $9.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LYB составляет 45.5 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, LYB — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LYB — 9.3 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYB менее волатилен — бета 0.17 против 0.33 у SOLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.49 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 13.05 | 30.24 | |
| CCI (20) | -70.00 | -44.70 | |
| MFI | 54.98 | 41.15 | |
| Williams %R | -86.95 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -2.18 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.34 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.63% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.28% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 75.09 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.17 | 0.33 | |
| ATR % | 4.13% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | — | |
| RS Rating | 65.00 | — | |
| 52w от хая | -15.06 | -12.58 | |
| BB ширина | 10.47 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYB — 30,15 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LYB — 384 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.35 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
LYB и SOLS — дивидендные акции. Доходность: LYB — 6.73%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LYB — 14 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LYB | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.73% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 5.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYB приходится на ноябре (+4.35%), а SOLS — на январе (+25.34%). Наименее удачные месяцы: LYB — октябрь (-3.09%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — LYB или SOLS?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYB или SOLS?
Что лучше купить — LYB или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией