Сравнение LYB vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NEU показывает P/E 16.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYB: 0.78 vs 2.42 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYB дешевле: 2.29 против 3.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LYB отрицательный (-7.44%), что говорит об убыточности. NEU генерирует прибыль с ROE 24.12%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -2.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYB — 1.42, NEU — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LYB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.95 | 16.20 | |
| P/B | 2.29 | 3.84 | |
| P/S | 0.78 | 2.42 | |
| PEG | 0.12 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 26.37 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.44% | 24.12% | |
| ROA | -2.34% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 9.66% | 31.26% | |
| Операц. маржа | -0.68% | 19.57% | |
| Чистая маржа | -2.67% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.73% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 26.25% | |
| EPS | $-2.46 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $31.57 | $184.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 46/100 у LYB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYB составляет 42.9 (нейтральная зона), у NEU — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как LYB ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYB — 9.5 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). LYB менее волатилен — бета 0.16 против 0.58 у NEU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.86 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 7.84 | 94.42 | |
| CCI (20) | -116.72 | 220.84 | |
| MFI | 46.47 | 62.38 | |
| Williams %R | -92.16 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 1.70 | |
| Momentum (10) | -1.43 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.54 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.97% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 90.47 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.58 | |
| ATR % | 4.25% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | 0.36 | |
| RS Rating | 65.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -16.51 | -17.77 | |
| BB ширина | 10.73 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYB — 30,15 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а LYB фиксирует убыток (-743 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LYB генерирует 384 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.35 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
LYB и NEU — дивидендные акции. Доходность: LYB — 6.73%, NEU — 1.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LYB платит дивиденды 14 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LYB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.73% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 26.25% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.09% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYB приходится на ноябре (+4.35%), а NEU — на ноябре (+2.91%). Слабые месяцы: для LYB — октябрь (-3.09%), для NEU — октябрь (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEU: +3.96% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — LYB или NEU?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или NewMarket Corporation?
Какая акция лучше по технике — LYB или NEU?
Что лучше купить — LYB или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией