Сравнение LW vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PPC выглядит привлекательнее: 7.67 против 19.42. Премия к оценке LW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0.37 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PPC — 1.83, у LW — 3.19. EV/EBITDA PPC — 5.12, у LW — 10.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PPC — 24.19%, у LW — 16.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PPC удерживает чистую маржу на уровне 4.78%, опережая LW (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.88 у PPC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LW | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 7.67 | |
| P/B | 3.19 | 1.83 | |
| P/S | 0.89 | 0.37 | |
| PEG | -1.19 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 10.88 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.90% | 24.19% | |
| ROA | 4.06% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 20.57% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 9.33% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 4.61% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | 224.65% | |
| EPS | $2.16 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $13.14 | $15.72 | |
Технический анализ
LW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LW — 46.3 (нейтральная зона), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LW на -0.6%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LW — 16.2 (нет тренда), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LW | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.25 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 40.82 | 24.32 | |
| CCI (20) | -111.56 | -68.44 | |
| MFI | 57.73 | 44.69 | |
| Williams %R | -59.18 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.27 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.24 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.27% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.62% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.59% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 145.44 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.03 | |
| ATR % | 3.61% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -2.17 | |
| RS Rating | 23.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -44.31 | |
| BB ширина | 9.33 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LW — 6,45 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LW — 357,20 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LW — 230,10 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LW | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,45 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 357,20 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.51 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 868,30 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,10 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LW — 3.57%, PPC — 7.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LW — 10 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LW — 68.90%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LW | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.76 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | 224.65% | |
| Лет выплат | 10.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LW — октябре (+5.12%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LW — июль (-3.22%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +6.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — LW или PPC?
Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — LW или PPC?
Какая акция лучше по технике — LW или PPC?
Что лучше купить — LW или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией