Сравнение LW vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу POST — P/E 13.80 vs 19.42 у LW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0.52 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1.46 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 10.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LW составляет 16.90%, что превышает показатель POST (9.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LW впереди: 4.61% против 4.01% у POST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LW — 2.19, POST — 2.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 13.80 | |
| P/B | 3.19 | 1.46 | |
| P/S | 0.89 | 0.52 | |
| PEG | -1.19 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 10.88 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.90% | 9.40% | |
| ROA | 4.06% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 20.57% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 9.33% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 4.61% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | 0.00% | |
| EPS | $2.16 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $13.14 | $66.91 | |
Технический анализ
LW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, POST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LW — 46.3 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LW на -0.6%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LW — 16.2 (нет тренда), POST — 21.1 (слабый тренд). По бете POST стабильнее (0.29 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает POST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.25 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 40.82 | 16.25 | |
| CCI (20) | -111.56 | -235.33 | |
| MFI | 57.73 | 38.11 | |
| Williams %R | -59.18 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -1.27 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.24 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.27% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.62% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.59% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 145.44 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.29 | |
| ATR % | 3.61% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.57 | |
| RS Rating | 23.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -16.86 | |
| BB ширина | 9.33 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LW — 6,45 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LW — 357,20 млн $, POST — 335,70 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LW генерирует 230,10 млн $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,45 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 357,20 млн $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.51 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 868,30 млн $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,10 млн $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
LW выплачивает дивиденды с доходностью 3.57% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LW — октябре (+5.12%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LW — июль (-3.22%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LW или POST?
Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — LW или POST?
Какая акция лучше по технике — LW или POST?
Что лучше купить — LW или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией