Сравнение LW vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу POST — P/E 13,43 vs 22,79 у LW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0,43 против 0,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1,17 против 3,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 6,57 vs 10,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LW составляет 16,12%, что превышает показатель POST (8,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LW впереди: 4,39% против 3,48% у POST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LW — 2,16, POST — 2,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,79 | 13,43 | |
| P/B | 3,61 | 1,17 | |
| P/S | 0,99 | 0,43 | |
| PEG | -1,37 | -2,04 | |
| EV/EBITDA | 10,66 | 6,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,12% | 8,69% | |
| ROA | 3,93% | 2,28% | |
| Валовая маржа | 20,56% | 26,89% | |
| Операц. маржа | 8,94% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 4,39% | 3,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,16 | 2,48 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,16% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 71,55% | 0,00% | |
| EPS | $2,11 | $6,50 | |
| Балансовая стоим. | $13,25 | $68,50 | |
Технический анализ
LW набирает 32 из 100 по техническому скорингу, POST — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LW — 32,7 (нейтральная зона), POST — 41,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LW на -5,8%, POST на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LW выше SMA 200 (+1,6%), POST — ниже (-16,4%). Долгосрочный тренд в пользу LW. Сила тренда по ADX: LW — 25,8 (выраженный тренд), POST — 13,7 (нет тренда). По бете POST стабильнее (-0,08 vs 0,30). Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,73 | 41,34 | |
| Stochastic %K | 11,60 | 8,12 | |
| CCI (20) | -159,78 | -63,90 | |
| MFI | 29,04 | 38,41 | |
| Williams %R | -88,40 | -91,88 | |
| MACD гистограмма | -0,92 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -6,95 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,75 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,99% | -2,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,51% | -2,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,77% | -5,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,64% | -16,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 118,40 | 67,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | -0,08 | |
| ATR % | 2,98% | 3,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | -0,91 | |
| RS Rating | 22,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -28,66 | -31,63 | |
| BB ширина | 19,42 | 9,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LW — 6,61 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. POST растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против +2,50% у LW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LW — 290 млн $, POST — 335,70 млн $. POST генерирует больше чистой прибыли. FCF: LW генерирует 636,80 млн $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,61 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.50% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 290 млн $ | 335,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.80% | -8.50% | |
| EPS (TTM) | $2,09 | $5,98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 636,80 млн $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
LW выплачивает дивиденды с доходностью 3,16% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LW | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 71,55% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LW — октябре (+5,12%), для POST — апреле (+3,20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LW — март (-2,21%), для POST — октябрь (-3,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +14,78% против +5,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LW или POST?
Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — LW или POST?
Какая акция лучше по технике — LW или POST?
Что лучше купить — LW или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией