Сравнение LVS vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LVS оценён рынком дешевле: 18.02 против 26.95 у WYNN (разница составляет 33.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WYNN: 1.40 vs 2.39 у LVS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LVS оценён ниже: 9.52 vs 11.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как LVS показывает рентабельность 115.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LVS впереди: 13.41% против 5.14% у WYNN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LVS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13.10, тогда как WYNN практически без долга (D/E -57.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LVS ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVS | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.02 | 26.95 | |
| P/B | 27.66 | -47.72 | |
| P/S | 2.39 | 1.40 | |
| PEG | 0.36 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 9.52 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.99% | -115.50% | |
| ROA | 8.70% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 26.70% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 24.64% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 13.41% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13.10 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.22% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 46.47% | 46.59% | |
| EPS | $2.75 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $2.62 | $-9.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LVS сильнее: 25/100 против 18/100 у WYNN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LVS составляет 35.0 (нейтральная зона), у WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LVS на -7.5%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LVS — 24.1 (слабый тренд), WYNN — 17.8 (нет тренда). LVS менее волатилен — бета 0.99 против 1.08 у WYNN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WYNN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVS | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.05 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 14.57 | 29.62 | |
| CCI (20) | -166.64 | -77.26 | |
| MFI | 26.52 | 38.15 | |
| Williams %R | -85.43 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.92% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.52% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.04% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 102.03 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.08 | |
| ATR % | 3.02% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.06 | |
| RS Rating | 60.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -27.21 | |
| BB ширина | 11.17 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LVS — 13,02 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LVS — 1,63 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. LVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LVS генерирует 1,78 млрд $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LVS | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,02 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.35 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,02 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
LVS и WYNN — дивидендные акции. Доходность: LVS — 2.22%, WYNN — 1.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LVS платит дивиденды 13 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVS — 46.47%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LVS | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.22% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 46.47% | 46.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.90% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LVS приходится на ноябре (+4.34%), а WYNN — на феврале (+4.45%). Слабые месяцы: для LVS — март (-4.23%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WYNN: +5.46% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Las Vegas Sands Corp. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — LVS или WYNN?
Какие дивиденды у Las Vegas Sands Corp. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Las Vegas Sands Corp. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — LVS или WYNN?
Какая акция лучше по технике — LVS или WYNN?
Что лучше купить — LVS или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией