Сравнение LVS vs WH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LVS с P/E 18.02 (у WH — 31.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LVS: 2.39 vs 4.21 у WH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WH — 13.65, у LVS — 27.66. EV/EBITDA LVS — 9.52, у WH — 20.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LVS (115.99% vs 37.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WH — 13.40%, у LVS — 13.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LVS — 13.10, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVS | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.02 | 31.61 | |
| P/B | 27.66 | 13.65 | |
| P/S | 2.39 | 4.21 | |
| PEG | 0.36 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 9.52 | 20.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.99% | 37.33% | |
| ROA | 8.70% | 4.54% | |
| Валовая маржа | 26.70% | 55.69% | |
| Операц. маржа | 24.64% | 28.82% | |
| Чистая маржа | 13.41% | 13.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13.10 | 8.47 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.22% | 2.05% | |
| Коэфф. выплат | 46.47% | 66.32% | |
| EPS | $2.75 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $2.62 | $5.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LVS составляет 35.0 (нейтральная зона), у WH — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LVS на -7.5%, WH на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WH выше SMA 200 (+1.3%), LVS — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу WH. ADX: LVS — 24.1 (слабый тренд), WH — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WH менее волатилен — бета 0.80 против 0.99 у LVS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WH составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVS | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.05 | 46.53 | |
| Stochastic %K | 14.57 | 43.34 | |
| CCI (20) | -166.64 | -61.16 | |
| MFI | 26.52 | 42.90 | |
| Williams %R | -85.43 | -56.66 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -3.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 19.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.92% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.52% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.04% | +1.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 102.03 | 104.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.80 | |
| ATR % | 3.02% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.22 | |
| RS Rating | 60.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -12.89 | |
| BB ширина | 11.17 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LVS — 13,02 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LVS — 1,63 млрд $, WH — 193 млн $. LVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LVS — 1,78 млрд $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LVS | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,02 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.35 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,02 млрд $ | 367 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд $ | 321 млн $ |
Дивиденды
LVS и WH — дивидендные акции. Доходность: LVS — 2.22%, WH — 2.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LVS — 13 лет, WH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVS — 46.47%, WH — 66.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LVS | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.22% | 2.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 46.47% | 66.32% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.90% | -0.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LVS приходится на ноябре (+4.34%), а WH — на апреле (+5.27%). Наименее удачные месяцы: LVS — март (-4.23%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WH: +8.36% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Las Vegas Sands Corp. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — LVS или WH?
Какие дивиденды у Las Vegas Sands Corp. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Las Vegas Sands Corp. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — LVS или WH?
Какая акция лучше по технике — LVS или WH?
Что лучше купить — LVS или WH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией