Сравнение LVHK vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZILL с P/E 3.23 (у LVHK — 22.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ZILL — 0.27, у LVHK — 1.33. ZILL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ZILL — 8.16%, у LVHK — 5.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ZILL удерживает чистую маржу на уровне 35.05%, опережая LVHK (4.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LVHK — 0.54, у ZILL — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LVHK | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.63 | 3.23 | |
| P/B | 1.33 | 0.27 | |
| P/S | 1.05 | 1.02 | |
| PEG | -1.93 | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 11.72 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.89% | 8.16% | |
| ROA | 3.81% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 48.05% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 10.44% | 52.02% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | — | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| EPS | $1.05 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $17.75 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, LVHK — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LVHK — 40.8 (нейтральная зона), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), LVHK — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.84 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 35.09 | 63.89 | |
| CCI (20) | -117.65 | 68.27 | |
| MFI | 75.37 | 69.55 | |
| Williams %R | -64.91 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -0.45 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.51 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.95% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.26% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.65% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.70% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 106.26 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.14 | |
| ATR % | 4.08% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.57 | |
| RS Rating | 35.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -30.27 | -6.20 | |
| BB ширина | 8.06 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LVHK — 1,19 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против -1.65% у LVHK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LVHK — 55,34 млн ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LVHK — -57,02 млн ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LVHK | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.65% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.70% | +3.52% | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LVHK выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LVHK | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LVHK — августе (+7.36%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LVHK — ноябрь (-4.59%), ZILL — май (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZILL: +35.68% против +22.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — LVHK или ZILL?
Какие дивиденды у Левенгук и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — LVHK или ZILL?
Какая акция лучше по технике — LVHK или ZILL?
Что лучше купить — LVHK или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией