Сравнение LVHK vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WUSH (P/E -3.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LVHK показывает P/E 22.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WUSH дешевле: 0.83 против 1.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LVHK — 1.33, у WUSH — 2.58. EV/EBITDA WUSH — 6.84, у LVHK — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WUSH отрицательный (-73.28%), что говорит об убыточности. LVHK генерирует прибыль с ROE 5.89%. По этому критерию преимущество однозначно. WUSH убыточен — чистая маржа -23.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WUSH значительно выше: D/E 3.91 vs 0.54 у LVHK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVHK | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.63 | -3.53 | |
| P/B | 1.33 | 2.58 | |
| P/S | 1.05 | 0.83 | |
| PEG | -1.93 | — | |
| EV/EBITDA | 11.72 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.89% | -73.28% | |
| ROA | 3.81% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 48.05% | 18.42% | |
| Операц. маржа | 10.44% | 2.06% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| EPS | $1.05 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $17.75 | $35.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LVHK — 40.8 (нейтральная зона), WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), WUSH — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LVHK стабильнее (0.54 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает LVHK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.84 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 35.09 | 5.18 | |
| CCI (20) | -117.65 | -239.25 | |
| MFI | 75.37 | 37.16 | |
| Williams %R | -64.91 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.51 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.95% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.26% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.65% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.70% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 106.26 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.95 | |
| ATR % | 4.08% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.47 | |
| RS Rating | 35.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -30.27 | -48.15 | |
| BB ширина | 8.06 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LVHK — 1,19 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WUSH растёт быстрее по выручке: +21.41% год к году против -1.65% у LVHK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LVHK зарабатывает 55,34 млн ₽, а WUSH фиксирует убыток (-2,93 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LVHK — -57,02 млн ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LVHK | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.65% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: LVHK — 9 лет, WUSH — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LVHK | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LVHK — августе (+7.36%), для WUSH — феврале (+11.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LVHK — ноябрь (-4.59%), WUSH — июль (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Whoosh?
У кого выше рентабельность — LVHK или WUSH?
Какие дивиденды у Левенгук и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — LVHK или WUSH?
Что лучше купить — LVHK или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией