Сравнение LVHK vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LVHK торгуется с P/E 22.63, тогда как SVETP — с P/E 60333.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LVHK дешевле: 1.05 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LVHK дешевле: 1.33 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LVHK оценён ниже: 11.72 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LVHK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.89% против 1.32% у SVETP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVHK — 4.66%, SVETP — 1.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LVHK — 0.54, SVETP — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.63 | 60333.70 | |
| P/B | 1.33 | 797.91 | |
| P/S | 1.05 | 832.06 | |
| PEG | -1.93 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 11.72 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.89% | 1.32% | |
| ROA | 3.81% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 48.05% | 12.31% | |
| Операц. маржа | 10.44% | 100.00% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 1455.17% | |
| EPS | $1.05 | $0.29 | |
| Балансовая стоим. | $17.75 | $0.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LVHK — 40.8 (нейтральная зона), SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). SVETP демонстрирует выраженный тренд, а LVHK — нет. По бете SVETP стабильнее (0.27 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает SVETP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.84 | 37.45 | |
| Stochastic %K | 35.09 | 36.84 | |
| CCI (20) | -117.65 | -139.03 | |
| MFI | 75.37 | 21.31 | |
| Williams %R | -64.91 | -63.16 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.51 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.95% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.26% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.65% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.70% | -21.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 106.26 | 45.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.27 | |
| ATR % | 4.08% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.07 | |
| RS Rating | 35.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -30.27 | -59.00 | |
| BB ширина | 8.06 | 3.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LVHK — 1,19 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SVETP растёт быстрее по выручке: +5.43% год к году против -1.65% у LVHK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LVHK — 55,34 млн ₽, SVETP — 6867 ₽. LVHK генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.65% | +5.43% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.70% | -34.83% | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVETP обеспечивает 11.99% годовой доходности, LVHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LVHK платит дивиденды 9 лет подряд, SVETP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVHK — 28.57%, SVETP — 1455.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $4.22 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 1455.17% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LVHK — августе (+7.36%), для SVETP — августе (+14.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LVHK — ноябрь (-4.59%), для SVETP — октябрь (-26.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — LVHK или SVETP?
Какие дивиденды у Левенгук и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Светофор привилегированные?
У кого выше маржинальность — LVHK или SVETP?
Какая акция лучше по технике — LVHK или SVETP?
Что лучше купить — LVHK или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией