Сравнение LVHK vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LVHK торгуется с P/E 22,63, тогда как SVETP — с P/E 60 333,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LVHK дешевле: 1,05 против 832,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LVHK дешевле: 1,33 против 797,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LVHK оценён ниже: 11,72 vs 5258,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LVHK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,89% против 1,32% у SVETP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVHK — 4,66%, SVETP — 1,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LVHK — 0,54, SVETP — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,63 | 60 333,70 | |
| P/B | 1,33 | 797,91 | |
| P/S | 1,05 | 832,06 | |
| PEG | -1,80 | — | |
| EV/EBITDA | 11,72 | 5258,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,89% | 1,32% | |
| ROA | 3,81% | 0,72% | |
| Валовая маржа | 48,05% | 12,31% | |
| Операц. маржа | 10,44% | 100,00% | |
| Чистая маржа | 4,66% | 1,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 2,82 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 13,17% | |
| Коэфф. выплат | 15,24% | — | |
| EPS | $1,05 | -$0,40 | |
| Балансовая стоим. | $17,75 | $0,02 | |
Технический анализ
LVHK набирает 65 из 100 по техническому скорингу, SVETP — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LVHK — 60,3 (нейтральная зона), SVETP — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LVHK выше на 10,6%, SVETP — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LVHK — 43,5 (выраженный тренд), SVETP — 33,5 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,32 | 51,25 | |
| Stochastic %K | 65,55 | 45,59 | |
| CCI (20) | 75,92 | 49,65 | |
| MFI | 87,44 | 79,10 | |
| Williams %R | -34,45 | -54,41 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 1,70 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,46 | 33,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | -1,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,41% | +0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,62% | -1,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,15% | -35,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 204,92 | 23,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,56 | |
| ATR % | 6,24% | 6,03% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,34 | |
| RS Rating | 58,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -35,39 | -71,00 | |
| BB ширина | 35,94 | 36,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LVHK — 1,19 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LVHK растёт быстрее по выручке: +1,60% год к году против -100,00% у SVETP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LVHK — 55,34 млн ₽, SVETP — 6867 ₽. LVHK генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | -100.00% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.60% | -100.00% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LVHK — 0,73%, SVETP — 13,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LVHK платит дивиденды 10 лет подряд, SVETP — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LVHK | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 13,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | $0,17 | |
| Коэфф. выплат | 15,24% | — | |
| Лет выплат | 10 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48,04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LVHK — августе (+7,36%), для SVETP — августе (+14,82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LVHK — ноябрь (-4,57%), для SVETP — октябрь (-26,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — LVHK или SVETP?
Какие дивиденды у Левенгук и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Светофор привилегированные?
У кого выше маржинальность — LVHK или SVETP?
Какая акция лучше по технике — LVHK или SVETP?
Что лучше купить — LVHK или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией