Сравнение LVHK vs SVET

Тикер 1

Тикер 2

LVHK30

9SVET

Хотя LVHK и SVET принадлежат к одному сектору — «Потребительский сектор», их бизнес-модели отличаются: Левенгук специализируется в «Товары для отдыха», а Светофор — в «Потребительские услуги». По капитализации LVHK крупнее в 4.6× (1,23 млрд ₽ vs 264,88 млн ₽). LVHK торгуется с P/E 22.63, тогда как SVET — с P/E 60333.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LVHK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.89% против 1.32% у SVET. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVHK — 4.66%, SVET — 1.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как LVHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 30:9 — убедительное преимущество LVHK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Левенгук

LVHKRU

23,15 ₽

Потребительский сектор · Товары для отдыха

Капитализация: 1,23 млрд ₽

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

7.6

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Светофор

SVETRU

11,86 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 264,88 млн ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

LVHKSVET

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LVHK — P/E 22.63 vs 60333.70 у SVET. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LVHK: 1.05 vs 832.06 у SVET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LVHK дешевле: 1.33 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LVHK оценён ниже: 11.72 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LVHK составляет 5.89%, что превышает показатель SVET (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LVHK впереди: 4.66% против 1.38% у SVET. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LVHK — 0.54, SVET — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LVHKSVET

Показатель	LVHK	SVET
Мультипликаторы оценки
P/E	22.63	60333.70
P/B	1.33	797.91
P/S	1.05	832.06
PEG	-1.93	—
EV/EBITDA	11.72	5258.56
Рентабельность
ROE	5.89%	1.32%
ROA	3.81%	0.72%
Валовая маржа	48.05%	12.31%
Операц. маржа	10.44%	100.00%
Чистая маржа	4.66%	1.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.83
Текущая ликв.	2.82	0.71
Быстрая ликв.	1.50	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0.65%
Коэфф. выплат	28.57%	—
EPS	$1.05	$-2.73
Балансовая стоим.	$17.75	$0.02

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LVHK составляет 40.8 (нейтральная зона), у SVET — 29.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), SVET — 32.3 (выраженный тренд). SVET демонстрирует выраженный тренд, а LVHK — нет. SVET менее волатилен — бета 0.54 против 0.54 у LVHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LVHKSVET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LVHK	SVET
Осцилляторы
RSI (14)	40.84	29.33
Stochastic %K	35.09	24.44
CCI (20)	-117.65	-105.95
MFI	75.37	48.57
Williams %R	-64.91	-75.56
MACD гистограмма	-0.04	0.05
Momentum (10)	-0.45	-0.36
Тренд
ADX	19.51	32.32
Цена vs EMA 9	-2.95%	-1.09%
Цена vs EMA 20	-3.26%	-3.15%
Цена vs SMA 50	-3.65%	-10.39%
Цена vs SMA 200	-4.70%	-20.46%
Объём
CMF	0.00	-0.03
Volume Ratio	106.26	26.38
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.54
ATR %	4.08%	2.35%
Sharpe (1г)	-0.08	0.36
RS Rating	35.00	21.00
52w от хая	-30.27	-58.18
BB ширина	8.06	7.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LVHK — 1,19 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LVHK: -1.65% г/г vs -26.89%. SVET показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LVHK — 55,34 млн ₽, SVET — 6867 ₽. LVHK генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	LVHK	SVET	Лидер
Выручка	1,19 млрд ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	-1.65%	-26.89%
Чистая прибыль	55,34 млн ₽	6867 ₽
Рост прибыли (г/г)	-10.70%	—	—
EPS (TTM)	$1.05	$0.00
Операц. Cash Flow	24,17 млн ₽	52741 ₽
Free Cash Flow	-57,02 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0.65% годовой доходности, LVHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LVHK платит дивиденды 9 лет подряд, SVET — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LVHK	SVET
Див. доходность	—	0.65%
Годовые дивиденды	$0.30	$0.10
Коэфф. выплат	28.57%	—
Лет выплат	9.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	48.17%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LVHK приходится на августе (+7.36%), а SVET — на январе (+8.46%). Слабые месяцы: для LVHK — ноябрь (-4.59%), для SVET — май (-12.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LVHK

+4.9

-1.4

-0.5

+1.9

+4.7

-1.8

-1.4

+7.4

+5.7

+5.8

-4.6

+1.9

SVET

+8.5

-0.9

-3.2

-10.4

-12.5

-1.9

+0.5

+8.2

-4.8

-6.6

-2.4

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Светофор?

По P/E Левенгук оценена ниже: 22.63 против 60333.70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LVHK или SVET?

ROE LVHK — 5.89%, SVET — 1.32%. LVHK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Левенгук и Светофор?

Светофор выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. Левенгук дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Светофор?

По объёму выручки: LVHK — 1,19 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LVHK или SVET?

Чистая маржа LVHK — 4.66%, SVET — 1.38%. LVHK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LVHK или SVET?

Технический скоринг: LVHK — 32/100, SVET — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LVHK или SVET?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик LVHK выигрывает 30, SVET — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией