Сравнение LVHK vs SVAV

Тикер 1

Тикер 2

LVHK21

20SVAV

Сектор «Потребительский сектор» объединяет Левенгук (LVHK, «Товары для отдыха») и СОЛЛЕРС (SVAV, «Автопроизводители»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации SVAV крупнее в 11.6× (14,26 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). По мультипликатору P/E SVAV оценён рынком дешевле: 7.87 против 22.63 у LVHK (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SVAV составляет 9.15%, что превышает показатель LVHK (5.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LVHK впереди: 4.66% против 3.68% у SVAV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SVAV выплачивает дивиденды с доходностью 9.14% годовых, тогда как LVHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LVHK набирает 32 из 100 по техническому скорингу, SVAV — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Левенгук

LVHKRU

23,15 ₽

Потребительский сектор · Товары для отдыха

Капитализация: 1,23 млрд ₽

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

7.6

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

СОЛЛЕРС

SVAVRU

453,00 ₽

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 14,26 млрд ₽

ETP Rank5.8

Стоимость

8.8

Качество

5.8

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LVHKSVAV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SVAV с P/E 7.87 (у LVHK — 22.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SVAV оценён ниже: 0.29 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SVAV оценён ниже: 3.39 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SVAV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.15% против 5.89% у LVHK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVHK — 4.66%, SVAV — 3.68%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SVAV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как LVHK практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVAV ниже 1 (0.97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LVHKSVAV

Показатель	LVHK	SVAV
Мультипликаторы оценки
P/E	22.63	7.87
P/B	1.33	1.12
P/S	1.05	0.29
PEG	-1.93	—
EV/EBITDA	11.72	3.39
Рентабельность
ROE	5.89%	9.15%
ROA	3.81%	2.83%
Валовая маржа	48.05%	19.71%
Операц. маржа	10.44%	7.48%
Чистая маржа	4.66%	3.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	2.24
Текущая ликв.	2.82	0.97
Быстрая ликв.	1.50	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	9.14%
Коэфф. выплат	28.57%	34.96%
EPS	$1.05	$72.95
Балансовая стоим.	$17.75	$510.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу LVHK: скоринг 32/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LVHK — 40.8, SVAV — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, SVAV на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), SVAV — 17.6 (нет тренда). Волатильность: бета LVHK — 0.54, SVAV — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LVHKSVAV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LVHK	SVAV
Осцилляторы
RSI (14)	40.84	38.05
Stochastic %K	35.09	30.36
CCI (20)	-117.65	-91.78
MFI	75.37	57.19
Williams %R	-64.91	-69.64
MACD гистограмма	-0.04	0.84
Momentum (10)	-0.45	0.50
Тренд
ADX	19.51	17.60
Цена vs EMA 9	-2.95%	-1.22%
Цена vs EMA 20	-3.26%	-1.89%
Цена vs SMA 50	-3.65%	-4.78%
Цена vs SMA 200	-4.70%	-14.45%
Объём
CMF	0.00	-0.11
Volume Ratio	106.26	44.57
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.57
ATR %	4.08%	2.59%
Sharpe (1г)	-0.08	-1.08
RS Rating	35.00	9.00
52w от хая	-30.27	-31.78
BB ширина	8.06	6.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LVHK генерирует 1,19 млрд ₽, SVAV — 62,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LVHK — 55,34 млн ₽, SVAV — 2,30 млрд ₽. SVAV генерирует больше чистой прибыли. FCF: LVHK генерирует -57,02 млн ₽, SVAV — 763 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LVHK	SVAV	Лидер
Выручка	1,19 млрд ₽	62,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-1.65%	—	—
Чистая прибыль	55,34 млн ₽	2,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-10.70%	—	—
EPS (TTM)	$1.05	$72.95
Операц. Cash Flow	24,17 млн ₽	4,81 млрд ₽
Free Cash Flow	-57,02 млн ₽	763 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SVAV обеспечивает 9.14% годовой доходности, LVHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LVHK платит дивиденды 9 лет подряд, SVAV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVHK — 28.57%, SVAV — 34.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LVHK	SVAV
Див. доходность	—	9.14%
Годовые дивиденды	$0.30	$25.50
Коэфф. выплат	28.57%	34.96%
Лет выплат	9.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	48.17%	-13.45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LVHK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+7.36%), SVAV — в январе (+8.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LVHK — ноябрь (-4.59%), для SVAV — март (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LVHK: +22.65% против +5.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LVHK

+4.9

-1.4

-0.5

+1.9

+4.7

-1.8

-1.4

+7.4

+5.7

+5.8

-4.6

+1.9

SVAV

+8.9

-3.5

-5.4

-1.1

+4.2

+5.4

-1.8

-1.7

+2.8

-2.8

-0.2

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или СОЛЛЕРС?

Мультипликатор P/E у СОЛЛЕРС ниже (7.87 vs 22.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LVHK или SVAV?

ROE LVHK — 5.89%, SVAV — 9.15%. SVAV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Левенгук и СОЛЛЕРС?

СОЛЛЕРС выплачивает дивиденды с доходностью 9.14%. Левенгук дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или СОЛЛЕРС?

По объёму выручки: LVHK — 1,19 млрд ₽, SVAV — 62,45 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LVHK или SVAV?

Чистая маржа LVHK — 4.66%, SVAV — 3.68%. LVHK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LVHK или SVAV?

Технический скоринг: LVHK — 32/100, SVAV — 18/100. LVHK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LVHK или SVAV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LVHK выигрывает 21, SVAV — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией