Сравнение LVHK vs OZON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LVHK оценён рынком дешевле: 22,63 против 28,13 у OZON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OZON оценён ниже: 0,50 против 1,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OZON оценён ниже: 1,76 vs 11,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OZON работает в убыток — ROE -13,79%, тогда как LVHK показывает рентабельность 5,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LVHK впереди: 4,66% против 1,76% у OZON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LVHK — 0,54, OZON — -12,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OZON ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVHK | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,63 | 28,13 | |
| P/B | 1,33 | -3,88 | |
| P/S | 1,05 | 0,50 | |
| PEG | -1,75 | — | |
| EV/EBITDA | 11,72 | 1,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,89% | -13,79% | |
| ROA | 3,81% | 1,22% | |
| Валовая маржа | 48,05% | 22,74% | |
| Операц. маржа | 10,44% | 8,06% | |
| Чистая маржа | 4,66% | 1,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | -12,35 | |
| Текущая ликв. | 2,82 | 0,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 5,12% | |
| Коэфф. выплат | 15,24% | 68,92% | |
| EPS | $1,05 | $101,56 | |
| Балансовая стоим. | $17,75 | -$685,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LVHK: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LVHK — 68,9, OZON — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LVHK выше на 15,2%, OZON — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LVHK — 41,4 (выраженный тренд), OZON — 40,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета OZON — 0,72, LVHK — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,93 | 56,78 | |
| Stochastic %K | 82,35 | 98,09 | |
| CCI (20) | 123,22 | 183,20 | |
| MFI | 96,30 | 71,45 | |
| Williams %R | -17,65 | -1,91 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 58,73 | |
| Momentum (10) | 3,90 | 299,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,38 | 40,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,39% | +7,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,63% | +6,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,18% | -2,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,30% | -21,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 1094,79 | 118,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,72 | |
| ATR % | 5,70% | 5,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | -0,70 | |
| RS Rating | 57,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -32,68 | -34,27 | |
| BB ширина | 37,39 | 17,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LVHK генерирует 1,19 млрд ₽, OZON — 997,99 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OZON — +62,70%, LVHK — +1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OZON убыточен (чистая прибыль -938 млн ₽), тогда как LVHK генерирует прибыль (55,34 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LVHK генерирует -57,02 млн ₽, OZON — 445,46 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LVHK | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 997,99 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | +62.70% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | -938 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,05 | -$4,33 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 503,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | 445,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LVHK платит 0,73%, OZON — 5,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LVHK платит дивиденды 10 лет подряд, OZON — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVHK — 15,24%, OZON — 68,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LVHK | OZON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 5,12% | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | $70,00 | |
| Коэфф. выплат | 15,24% | 68,92% | |
| Лет выплат | 10 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48,04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LVHK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+7,36%), OZON — в июле (+9,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LVHK — ноябрь (-4,57%), для OZON — сентябрь (-6,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LVHK: +21,44% против +13,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Озон?
У кого выше рентабельность — LVHK или OZON?
Какие дивиденды у Левенгук и Озон?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Озон?
У кого выше маржинальность — LVHK или OZON?
Какая акция лучше по технике — LVHK или OZON?
Что лучше купить — LVHK или OZON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией