Сравнение LVHK vs NKSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NKSH отрицательный (-425.74) — компания генерирует убытки. LVHK прибылен, P/E составляет 22.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NKSH оценён ниже: 0.22 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKSH дешевле: 0.56 против 1.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKSH оценён ниже: 2.36 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKSH работает в убыток — ROE -0.13%, тогда как LVHK показывает рентабельность 5.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NKSH (-0.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LVHK — 0.54, NKSH — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKSH ниже 1 (0.26), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVHK | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.63 | -425.74 | |
| P/B | 1.33 | 0.56 | |
| P/S | 1.05 | 0.22 | |
| PEG | -1.93 | — | |
| EV/EBITDA | 11.72 | 2.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.89% | -0.13% | |
| ROA | 3.81% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 48.05% | 9.11% | |
| Операц. маржа | 10.44% | 0.71% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -0.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 0.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| EPS | $1.05 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $17.75 | $73.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LVHK: скоринг 32/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LVHK — 40.8, NKSH — 38.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, NKSH на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), NKSH — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета NKSH — 0.48, LVHK — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKSH составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.84 | 38.32 | |
| Stochastic %K | 35.09 | 5.56 | |
| CCI (20) | -117.65 | -149.50 | |
| MFI | 75.37 | 16.89 | |
| Williams %R | -64.91 | -94.44 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -2.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.51 | 16.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.95% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.26% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.65% | -5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.70% | -7.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 106.26 | 21.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.48 | |
| ATR % | 4.08% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.40 | |
| RS Rating | 35.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -30.27 | -24.34 | |
| BB ширина | 8.06 | 13.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LVHK генерирует 1,19 млрд ₽, NKSH — 11,69 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NKSH — +6.39%, LVHK — -1.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NKSH убыточен (чистая прибыль -6,12 млн ₽), тогда как LVHK генерирует прибыль (55,34 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LVHK генерирует -57,02 млн ₽, NKSH — -182,55 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LVHK | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 11,69 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.65% | +6.39% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | -6,12 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 1,98 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | -182,55 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LVHK платит дивиденды 9 лет подряд, NKSH — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LVHK — +48.17%, NKSH — +1.67%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LVHK | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48.17% | 1.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LVHK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+7.36%), NKSH — в августе (+9.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LVHK — ноябрь (-4.59%), для NKSH — октябрь (-2.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKSH: +36.52% против +22.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Нижкамшина?
У кого выше рентабельность — LVHK или NKSH?
Какие дивиденды у Левенгук и Нижкамшина?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Нижкамшина?
Какая акция лучше по технике — LVHK или NKSH?
Что лучше купить — LVHK или NKSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией