Сравнение LVHK vs NFAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NFAZ (P/E -4.41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LVHK показывает P/E 22.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NFAZ дешевле: 0.07 против 1.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LVHK — 11.72, у NFAZ — 34.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NFAZ отрицательный (-31.29%), что говорит об убыточности. LVHK генерирует прибыль с ROE 5.89%. По этому критерию преимущество однозначно. NFAZ убыточен — чистая маржа -1.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NFAZ значительно выше: D/E 15.31 vs 0.54 у LVHK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NFAZ ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LVHK | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.63 | -4.41 | |
| P/B | 1.33 | 1.38 | |
| P/S | 1.05 | 0.07 | |
| PEG | -1.93 | — | |
| EV/EBITDA | 11.72 | 34.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.89% | -31.29% | |
| ROA | 3.81% | -1.92% | |
| Валовая маржа | 48.05% | 3.54% | |
| Операц. маржа | 10.44% | -0.22% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 15.31 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| EPS | $1.05 | $-62.88 | |
| Балансовая стоим. | $17.75 | $200.93 | |
Технический анализ
LVHK набирает 32 из 100 по техническому скорингу, NFAZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LVHK — 40.8 (нейтральная зона), NFAZ — 32.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LVHK на -3.6%, NFAZ на -12.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LVHK — 19.5 (нет тренда), NFAZ — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NFAZ стабильнее (0.54 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает NFAZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LVHK | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.84 | 32.51 | |
| Stochastic %K | 35.09 | 9.52 | |
| CCI (20) | -117.65 | -136.77 | |
| MFI | 75.37 | 14.87 | |
| Williams %R | -64.91 | -90.48 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -0.45 | -16.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.51 | 34.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.95% | -3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.26% | -7.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.65% | -12.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.70% | -20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 106.26 | 6.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.54 | |
| ATR % | 4.08% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.72 | |
| RS Rating | 35.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -30.27 | -39.15 | |
| BB ширина | 8.06 | 22.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LVHK — 1,19 млрд ₽, NFAZ — 31,79 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NFAZ растёт быстрее по выручке: +8.09% год к году против -1.65% у LVHK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LVHK зарабатывает 55,34 млн ₽, а NFAZ фиксирует убыток (-505,48 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LVHK — -57,02 млн ₽, NFAZ — 626,98 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LVHK | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 31,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.65% | +8.09% | |
| Чистая прибыль | 55,34 млн ₽ | -505,48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.05 | $-62.88 | |
| Операц. Cash Flow | 24,17 млн ₽ | 885,95 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -57,02 млн ₽ | 626,98 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: LVHK — 9 лет, NFAZ — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LVHK | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $10.75 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 48.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LVHK — августе (+7.36%), для NFAZ — августе (+30.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LVHK — ноябрь (-4.59%), NFAZ — май (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFAZ: +40.08% против +22.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Левенгук или Нефаз?
У кого выше рентабельность — LVHK или NFAZ?
Какие дивиденды у Левенгук и Нефаз?
Какая компания крупнее по выручке — Левенгук или Нефаз?
Какая акция лучше по технике — LVHK или NFAZ?
Что лучше купить — LVHK или NFAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией