Сравнение LUV vs SKYW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SKYW — P/E 7.76 vs 24.20 у LUV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LUV: 0.67 vs 0.80 у SKYW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SKYW дешевле: 1.22 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SKYW оценён ниже: 3.94 vs 8.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SKYW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.00% против 10.67% у LUV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SKYW — 10.42%, LUV — 2.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUV — 0.93, SKYW — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LUV ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LUV | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.20 | 7.76 | |
| P/B | 2.88 | 1.22 | |
| P/S | 0.67 | 0.80 | |
| PEG | 0.34 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 8.41 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.67% | 16.00% | |
| ROA | 2.78% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 32.75% | |
| Операц. маржа | 3.40% | 14.61% | |
| Чистая маржа | 2.83% | 10.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 47.12% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $10.74 | |
| Балансовая стоим. | $13.81 | $68.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LUV сильнее: 56/100 против 16/100 у SKYW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LUV составляет 55.0 (нейтральная зона), у SKYW — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUV выше на 3.4%, SKYW — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUV выше SMA 200 (+8.2%), SKYW — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу LUV. Сила тренда по ADX: LUV — 11.2 (нет тренда), SKYW — 18.5 (нет тренда). SKYW менее волатилен — бета 1.56 против 1.61 у LUV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUV составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUV | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.00 | 44.57 | |
| Stochastic %K | 68.80 | 43.90 | |
| CCI (20) | 67.07 | -72.87 | |
| MFI | 60.80 | 47.98 | |
| Williams %R | -31.20 | -56.10 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.61 | -4.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.21 | 18.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.52% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.36% | -6.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.18% | -16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 107.00 | 123.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.56 | |
| ATR % | 4.10% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | -0.48 | |
| RS Rating | 61.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -26.00 | -32.80 | |
| BB ширина | 12.87 | 15.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LUV — 28,06 млрд $, SKYW — 4,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LUV — 441 млн $, SKYW — 428,33 млн $. SKYW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LUV генерирует -831 млн $, SKYW — 287 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LUV | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,06 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 428,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $10.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,84 млрд $ | 940,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -831 млн $ | 287 млн $ |
Дивиденды
LUV выплачивает дивиденды с доходностью 1.81% годовых, тогда как SKYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LUV платит дивиденды 14 лет подряд, SKYW — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LUV | SKYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 47.12% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.45% | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LUV приходится на ноябре (+9.37%), а SKYW — на ноябре (+11.33%). Слабые месяцы: для LUV — март (-4.42%), для SKYW — декабрь (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SKYW: +26.12% против +6.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Southwest Airlines Co. или SkyWest, Inc.?
У кого выше рентабельность — LUV или SKYW?
Какие дивиденды у Southwest Airlines Co. и SkyWest, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Southwest Airlines Co. или SkyWest, Inc.?
У кого выше маржинальность — LUV или SKYW?
Какая акция лучше по технике — LUV или SKYW?
Что лучше купить — LUV или SKYW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией