Сравнение LUNR vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 16.05 у LUNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 20.25% у WWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUNR — -1.30, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LUNR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.48 | 41.43 | |
| P/B | -15.20 | 8.43 | |
| P/S | 16.05 | 5.31 | |
| PEG | -1.86 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | -59.46 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.62% | 20.25% | |
| ROA | -7.16% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 25.70% | 28.38% | |
| Операц. маржа | -34.81% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -36.80% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.30 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-0.83 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $4.94 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 46/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LUNR составляет 63.7 (нейтральная зона), у WWD — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, WWD — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), WWD — 23.2 (слабый тренд). WWD менее волатилен — бета 1.29 против 3.59 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUNR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.71 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 71.13 | 31.64 | |
| CCI (20) | 72.07 | -106.59 | |
| MFI | 67.43 | 34.19 | |
| Williams %R | -28.87 | -68.36 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -1.81 | |
| Momentum (10) | 10.13 | -26.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.23 | 23.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.39% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.71% | -2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.87% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +113.51% | +14.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 89.56 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 1.29 | |
| ATR % | 9.99% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.51 | |
| RS Rating | 95.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -12.44 | |
| BB ширина | 58.78 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LUNR — 210,06 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WWD зарабатывает 442,11 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LUNR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 210,06 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -83,29 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | -14,32 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -56,02 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LUNR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LUNR приходится на феврале (+23.34%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для LUNR — март (-15.64%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — LUNR или WWD?
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LUNR или WWD?
Что лучше купить — LUNR или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией