Сравнение LUNR vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 16.05 у LUNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель RTX (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUNR — -1.30, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.48 | 32.48 | |
| P/B | -15.20 | 3.56 | |
| P/S | 16.05 | 2.61 | |
| PEG | -1.86 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | -59.46 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.62% | 11.23% | |
| ROA | -7.16% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 25.70% | 20.21% | |
| Операц. маржа | -34.81% | 10.41% | |
| Чистая маржа | -36.80% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.30 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $-0.83 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $4.94 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LUNR составляет 63.7 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0.53 против 3.59 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.71 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 71.13 | 40.57 | |
| CCI (20) | 72.07 | -20.56 | |
| MFI | 67.43 | 45.29 | |
| Williams %R | -28.87 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 10.13 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.23 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.39% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.71% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.87% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +113.51% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 89.56 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.53 | |
| ATR % | 9.99% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.13 | |
| RS Rating | 95.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -18.48 | |
| BB ширина | 58.78 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LUNR — 210,06 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 210,06 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -83,29 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | -14,32 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -56,02 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1.56% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LUNR приходится на феврале (+23.34%), а RTX — на январе (+2.83%). Слабые месяцы: для LUNR — март (-15.64%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — LUNR или RTX?
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — LUNR или RTX?
Что лучше купить — LUNR или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией