Сравнение LUNR vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -15,28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 34,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2,85 vs 4,67 у LUNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала LUNR составляет 29,79%, что превышает показатель RTX (11,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LUNR убыточен — чистая маржа -26,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUNR — -1,51, RTX — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,28 | 34,38 | |
| P/B | -8,20 | 4,02 | |
| P/S | 4,67 | 2,85 | |
| PEG | -0,28 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | -30,50 | 18,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,79% | 11,80% | |
| ROA | -6,93% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 27,26% | 20,35% | |
| Операц. маржа | -27,51% | 11,21% | |
| Чистая маржа | -26,70% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,51 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,10% | |
| EPS | -$0,81 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | -$1,75 | $50,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 36/100 против 20/100 у LUNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LUNR составляет 37,5 (нейтральная зона), у RTX — 29,4 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LUNR на -10,0%, RTX на -6,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RTX выше SMA 200 (+1,2%), LUNR — ниже (-30,2%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. Сила тренда по ADX: LUNR — 19,9 (нет тренда), RTX — 28,9 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0,40 против 3,65 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,50 | 29,41 | |
| Stochastic %K | 5,79 | 6,82 | |
| CCI (20) | -102,95 | -118,93 | |
| MFI | 21,19 | 37,85 | |
| Williams %R | -94,21 | -93,18 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -1,74 | |
| Momentum (10) | -1,49 | -16,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,85 | 28,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,33% | -2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,98% | -4,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,98% | -6,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,22% | +1,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 64,78 | 93,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,65 | 0,40 | |
| ATR % | 7,62% | 2,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,94 | 0,76 | |
| RS Rating | 85,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -70,31 | -13,90 | |
| BB ширина | 43,95 | 16,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LUNR — 210,06 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTX: +9,70% г/г vs -7,90%. LUNR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 210,06 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.90% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | -83,29 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,70 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | -14,32 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -56,02 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1,43% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LUNR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,10% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LUNR приходится на феврале (+23,34%), а RTX — на январе (+2,83%). Слабые месяцы: для LUNR — март (-15,64%), для RTX — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +65,30% против +14,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — LUNR или RTX?
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — LUNR или RTX?
Что лучше купить — LUNR или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией